Transazioni costi (tpppc2100m000)

Il codice del progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato del progetto.

Il codice che identifica il piano collegato al progetto.

Il codice dell'elemento.

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di costo collegato al progetto.

L'oggetto di costo collegato al progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato di autorizzazione del lavoro.

Libero
In sospeso
Rilasciato
Completato
Chiuso

Il codice del numero di sequenza.

Il codice dell'attività.

Il codice che identifica l'impiegato.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice che identifica l'estensione collegata alla transazione di costi.

Lo stato dell'estensione.

Libero
Effettivo
Finale
Fatturazione consentita
Fatturato

Il codice dell'articolo fantasma che include una distinta base.

La descrizione o il nome del codice.

La quantità dell'articolo fantasma.

L'unità di misura.

Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Il codice identificativo di configurazione.

Il codice identificativo di configurazione per l'articolo fantasma.

Il codice del componente di costo per la mappatura.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

La società in cui viene creato l’ ordine di commercio interaziendale.

Il numero ordine dell’ ordine di commercio interaziendale.

Il numero di riga dell’ordine di commercio interaziendale.

La società logistica specificata per il reparto dell’impiegato.

Nota

Questo campo è obbligatorio se un impiegato è collegato alla transazione di costi.

Il nome della società.

Tipo di manodopera

Il codice del tipo di manodopera.

Quantità

La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione di costi.

Nota

Per calcolare i costi e i ricavi del progetto, in LN viene considerato il numero di ore di manodopera (anziché la quantità) per il componente di costo relativo al tipo di costo Manodopera.

Ore unitarie a media mobile (MAUH) = ore totali/quantità scorte

Per impostazione predefinita, in LN il valore delle ore unitarie a media mobile (MAUH) viene recuperato da Magazzino. Questo valore viene utilizzato per calcolare il numero di ore di manodopera.
Il numero di ore di manodopera è necessario per calcolare in modo accurato i costi generali e viene preso in considerazione per il modulo Fatturazione.

Unità

L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo.

Quantità di tempo

Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto.

Unità

L'unità utilizzata per esprimere il tempo.

Tasso di costo

Il costo standard per unità.

Importo costo

L'importo di costo totale della transazione.

Tipo di registrazione

Il tipo di registrazione per l'oggetto di costo.

Varianza ufficio di calcolo aggiuntiva
Trans. inter. varianza sped. (Progetti)
Transaz. interaziendale costi generali
Materiale
Transaz. interaziendale materiale
Correzione valore
Costi garanzia di riparazione
Ore semilavorati
Costi di garanzia
Trasferimento semilavorati (Prelievo)
Trasferimento semilavorati (Ricevimento)
Trans. inter. ricev. trasf. semilavorati
Ricarico magazzino (Prelievo)
Ricarico magazzino (Ricevimento)
Costo del venduto
Avviamento
Costi strumenti
Transaz. interaziendale costi strumenti
Trans. interaz. prelievo (Progetti)
Rettifica
Costi logistici
Varianza costi logistici
Costi logistici fatturati
Varianza costi logistici fatturata
Semilavorati fatturati
Prelievo (Progetto)
Risultato prestito attivo
Varianza prezzo ordine di vendita
COS interaziendale
Pagamento rateale pianificato
Pagamento rateale rilasciato
Incasso (Pagamento rateale)
Prestito attivo
Prestito passivo
Risultato restituzione
Varianza ricevimento (Pagamento rateale)
Rialloc. pegging costi (Pagam. rateale)
Varianza valuta (Pagamento rateale)
Imposta su acquisti (Pagamento rateale)
Storno prestiti attivi
Storno prestiti passivi
Varianza valuta
Prelievo quarantena semilavorati
Rettifica quarantena
Varianza valuta (costi logistici)
Transazione interaziendale ricavi
Varianza prezzo costo del venduto
Costi semilavorati interaziendali
Ore semilavorati interaziendali
Spese interaziendali
Varianza prezzo ordine di lavoro
Impegno provvisorio (Controllo progetto)
Impegno provv. (Contr. prog.) - Storno
Ricevimento (Magazzino progetto)
Ricevimento associato
Controllo progetto
Scorte
Fattura costi
Varianza prezzo (storno)
Imposta sugli acquisti
Imp. su acquisti costi logistici
Fattura di acquisto
Costi logistici senza fattura
Costo di assistenza in loco
Costo manodopera
Ore (Conto lavoro)
Vendite manuali
Ricarico su impegno provvisorio
Ricarico su imp. def. (Progetti e comm.)
Ricarico sul costo
Costi generali applicati
Prelievo consegna diretta
Fattura pagamento rateale
Rialloc. pegging costi (Imp. acq.)
Profitti e perdite su cambi
Varianza consegna diretta
Consegna diretta
Risultato prelievo
Spese
Rettifica varianza
Varianza prezzo di trasporto
Costi di trasporto
Varianza costi generali
Costi generali (via Contabilità)
Costi generali
Ordine di lavoro costi generali
Risultato provvisorio
Prelievo
Transazione interaziendale prelievo
Ricarico articolo (Ricevimento)
Ricarico articolo (Prelievo)
Ordinate
Costi operazione
Varianza prezzo
Contratto
Ricevimento in quarantena
Varianza prezzo di acquisto
Ricevimento
Rifiuto
Rivalutazione
Ricavi
Analisi dei ricavi
Risultato provvisorio storno
Transazione interaziendale ricevimento
Varianza spedizione
Conto lavoro
Semilavorati in conto lavoro
Conto lavoro interaziendale
Costi operazioni interaziendali
Trans. interaz. ordine lavoro costi gen.
Rifiuto interaziendale
Costi logistici interaziendali
Costi logistici fatturati interaziendali
Ricevimento interaz. (Pagamento rateale)
Incasso automatico interaziendale
Varianza interaziendale

Valuta

Il codice della valuta.

Importo documento orig.

L'importo di costo espresso nella valuta locale (credito). L'importo (credito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria dell'origine della transazione (ad esempio, la società finanziaria dell'ufficio acquisti per un ordine di acquisto).

Costo prog.

L'importo di costo del progetto espresso nella valuta locale. L'importo (debito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria collegata al progetto.

Tasso di cambio/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

% ricarico

La percentuale di ricarico per la transazione di costi.

Nota

La percentuale di ricarico viene calcolata in base al valore del campo Tipo di manodopera ed è applicabile soltanto per le transazioni di costi.

Prezzo di vendita: Il prezzo di vendita per oggetto di costo unitario.
Importo di vendita: L'importo di vendita totale.
Valuta: La valuta utilizzata per esprimere il prezzo di vendita.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso: Il tasso di cambio della valuta.
Tasso: Il coefficiente del tasso.
In valuta locale: L'importo di vendita in valuta locale.

Originecompensaz.

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione.

Elaborazione

Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborata la transazione nello storico dei costi.

Nota

I campi Elaborazione e Data esecuzione vengono impostati solo per le transazioni specificate, approvate ed elaborate in un progetto LN. Non vengono impostati invece per le transazioni che hanno origine fuori da un progetto o da ricarichi e costi generali. In questi casi, i due campi rimangono vuoti.

Data esecuzione

La data dell'esecuzione per cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione.

Nota

I campi Elaborazione e Data esecuzione vengono impostati solo per le transazioni specificate, approvate ed elaborate in un progetto LN. Non vengono impostati invece per le transazioni che hanno origine fuori da un progetto o da ricarichi e costi generali. In questi casi, i due campi rimangono vuoti.

Registrazione in Contabilità

Se la casella di controllo è selezionata, i costi vengono registrati in Contabilità.

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi vengono registrati nei semilavorati del progetto in Contabilità. È possibile visualizzare la transazione di integrazione nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Il valore predefinito del Tipo documento di integrazione è Costi e impegni progetto. Questi costi vengono generati a partire da diverse origini, come ordini di acquisto, ordini di magazzino, trasferimenti di scorte, ore di progetto e altri tipi di varianze finanziarie come varianze di prezzo e di valuta e ricarichi. Quando il progetto viene chiuso, le transazioni relative ai costi vengono trasferite dai costi semilavorati del progetto ai costi di progetto finali tramite registrazioni di Costi e impegni di progetto / Completamento.

Se questa casella di controllo non è selezionata, i costi vengono assegnati al progetto, ma devono ancora essere registrati nei semilavorati di progetto. Da un punto di vista finanziario i costi fanno ancora parte di questi conti contabili in Contabilità.

Scorte
Semilavorati di produzione
Semilavorati di assistenza
Merci consegnate non fatturate (GDNI)

Origine transazione

L'origine della transazione.

Valori consentiti

Ordine di acquisto: Consente di procedere all'ordinazione delle merci dal Business Partner.
Richiesta: Una richiesta di acquisto di un fabbisogno del progetto.
Deliverable pianificato: Creato nella sessione Deliverable progetto (tppdm7100m000).
Ordine di acquisto PRP: Generato in Progetti e commesse come indicazione per Approvvigionamento.
Ordine di magazzino PRP: Generato in Progetti e commesse come indicazione per Magazzino o viceversa.
Budget: Contiene gli oggetti di costo che rappresentano i fabbisogni del progetto (tipo di costo Materiale, Attrezzatura o Conto lavoro).
Ordine di magazzino: Utilizzato in Magazzino per il trasferimento di merci da un magazzino (progetti) a un altro magazzino (progetti) o a un progetto.
Ordine di magazzino (TP/PCS)
Programma acquisti: In Approvvigionamento è possibile creare programmi acquisti per fabbisogni dei progetti. I programmi acquisti consentono di scambiare informazioni con il Business Partner su consegne ripetute o ricorrenti.
Richiesta di offerta: In Approvvigionamento è possibile creare richieste di offerta per fabbisogni dei progetti. Le richieste di offerta consentono di ottenere informazioni sulla consegna dei fabbisogni del progetto dai potenziali Business Partner.
Avviso ordine di acquisto: Un ordine di acquisto che è ancora necessario raggruppare e approvare affinché diventi effettivo.

Transazione finanziaria

Lo stato della transazione finanziaria.

Imposta accantonamento

Indica se la transazione costi è correlata all'Imposta sugli acquisti.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sezione Imposta sugli acquisti di consumo in Scorte/WIP della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Al ricevimento.

N. documento

Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni.

Contratto: Il codice che identifica il contratto.
Riga contratto: Il numero della riga di contratto.
Ricevimento acquisto: Il numero del ricevimento di acquisto.
Numero di sequenza: Il numero di sequenza del ricevimento di acquisto.
Società logistica documento: La società logistica che memorizza il documento originario.
Motivo: Il codice motivo.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Numero batch: Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente.
Business Partner 'Origine vendita': Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione di costi.
Business Partner 'Origine fattura': Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Componente di costo: Il componente di costo collegato al progetto.
Base costi gen.: Il codice della base di applicazione dei costi generali.
Versione: Il numero di versione generato automaticamente a partire dal codice univoco della base.

N. documento: Il codice che identifica la riga di ordine pianificato.
Numero posizione: Il numero di posizione della riga ordine. Un ordine può avere più righe. Questo numero viene utilizzato per identificare la riga specifica a cui si applica il messaggio di riprogrammazione.
Seq. righe ordine: Il codice del numero di sequenza.
Pagamento rateale: Il numero di riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Riga costi log.: Il numero della riga di costi logistici.
Costi logistici: Il codice che identifica i costi logistici.
Ricev. magazzino/spedizione: Il numero del ricevimento in magazzino.
Riga ricev. magazzino/spedizione: Il numero della riga di ricevimento in magazzino.

Fatturabile

Se la casella di controllo è selezionata, i costi sono fatturabili.

Approvato per fatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, i costi sono approvati per la fatturazione.

Trasferito a Fatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, i costi vengono trasferiti a Fatturazione.

Eliminato per ciclo di fatturazione successivo

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione non viene fatturata al Business Partner nel ciclo di fatturazione corrente. Tuttavia, è possibile fatturare la transazione nel ciclo di fatturazione successivo.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Documento fattura

Il codice del documento finanziario per la fattura di vendita.

Tipo di fattura

Il codice del tipo di fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Documento fattura

Il numero del documento fattura.

Nota

In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
La fattura non deve essere collegata a una rata.
Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

Riga fattura

Il numero di sequenza della riga di fattura.

Trattenuta

Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta è applicabile.

Numero di sequenza trattenuta

Il codice del numero di trattenuta.

Documento finanziario

Il codice del documento finanziario.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione del documento finanziario.

Documento

Il codice del documento finanziario per la fatturazione.

Numero riga

Il numero di riga del documento finanziario.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza del documento finanziario.

Classificazione imposta

La classificazione imposta relativa alla transazione, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta relativo alla transazione.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.

Codice imposta

Il codice imposta definito per la transazione nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Propria partita IVA

La partita IVA della società.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la transazione è esente da imposte.

Nota

È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Motivo esenzione

Il codice che identifica il motivo per cui la transazione è esente da imposte.

Nota

È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Dati imposte e registrazione completi

Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per la transazione relativa ai costi.

Paese imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la transazione.

Regione/Provincia imposte

Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Partita IVA BP

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.

Entità

Il codice del tipo di entità.

Ufficio vendite: ufficio vendite
Ufficio di spedizione: ufficio di spedizione
Ufficio Gestione progetti: ufficio di gestione progetti
Reparto produzione: reparto di produzione
Ufficio acquisti: ufficio acquisti
Non applicabile
Reparto assistenza: reparto assistenza
Centro di lavoro: centro di lavoro
Magazzino: magazzino
Progetto: progetto
Ufficio amministrazione: ufficio amministrazione
Contratto: contratto
Reparto Gestione scorte: reparto Gestione scorte

Entità

Il codice del tipo di entità.

Unità aziendale

L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione.

Origine transazione società finanziaria

Il codice della società finanziaria di origine.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Soc. finanziaria progetto

Il codice della società di ricevimento.

Interaziendale

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che le transazioni interaziendali sono collegate alla riga transazione.

Periodo contr. costi: Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi per la transazione di costi.
Anno: L'anno di controllo dei costi in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi.
Periodo: Il periodo in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi per il controllo dei costi.
Periodo controllo finanz.: Il codice che identifica il periodo finanziario per la transazione di costi.
Periodo finanziario: L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità.
Periodo: Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità.
Periodo controllo ore: Il codice del periodo predefinito utilizzato per il periodo di controllo delle ore.
Periodo per controllo ore effettive: Il periodo che identifica il periodo di controllo delle ore effettive.
Contabilità ore - Periodo: L'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettive.
Data transazione: La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione di costi.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Data di registrazione: La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione di costi.
Data registrazione finanziaria: La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e registrata in Contabilità viene sottoposta a una verifica per stabilire se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto.