Pagamenti anticipati (tppin4110m000)
Utilizzare questa sessione per creare e gestire i pagamenti anticipati.
Per impostazione predefinita, LN utilizza la valuta della riga di contratto se la valuta della fattura è diversa dalla valuta della riga di contratto.
- Contratto
-
Il codice che identifica il contratto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato contratto
-
Lo stato del contratto.
Nota- Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
- Riga contratto
-
Il numero della riga di contratto relativa alla richiesta di pagamento anticipato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato della riga del contratto.
Nota- La riga di contratto può essere impostata su Attivo soltanto se il contratto è impostato su Attivo.
- Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
- Pagamento anticipato
-
Il numero di sequenza del pagamento anticipato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo
-
Il tipo di pagamento anticipato.
I tipi di pagamento anticipato vengono selezionati in base ai requisiti legali di un Paese o dell'azienda. Per i tipi di pagamento anticipato ( Richiesta e Fattura), vengono generate partite aperte.
Un pagamento anticipato è una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento anticipato di un determinato importo o percentuale.
Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi.
Una fattura anticipata è un documento legale e pertanto viene generato un numero ufficiale. Tale numero è incluso anche nell'elenco vendite.
NotaL'imposta è applicabile solo alla fattura anticipo.
Valori consentiti
- Richiesta
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Una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento di un determinato importo o percentuale dell'importo del contratto, prima o dopo l'avvio del progetto. Questo importo può essere utilizzato, ad esempio, per acquistare le materie prime.
- Fattura
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Una fattura emessa al Business Partner come pagamento anticipato per poter consegnare la merce.
- Non applicabile
-
Il pagamento anticipato non è applicabile al contratto.
NotaSi tratta di un campo di sola visualizzazione.
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Tipo di pagamento anticipato della sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Generale
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- Progetto
-
Il codice che identifica il progetto collegato alla richiesta di pagamento anticipato.
NotaLN consente di creare una richiesta di pagamento anticipato senza specificare alcun progetto. È tuttavia obbligatorio specificare il progetto prima di approvare la richiesta.
Il valore di questo campo viene cancellato da LN quando si crea un nuovo contratto mediante la sessione Copia contratto (tpctm1200m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato progetto
-
Lo stato corrente del progetto.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla riga di contratto.
NotaSe per il progetto è stato definito un Business Partner 'Destinazione vendita', quest'ultimo viene visualizzato in LN.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
-
L'elemento collegato al progetto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Piano
-
Il piano predefinito del progetto.
- Attività
-
L'attività collegata al progetto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice ricavo
-
Il codice di ricavo predefinito per la richiesta di pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Codice ricavo per pagamento anticipato della sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Numero rata
-
Il codice che identifica la rata collegata alla richiesta di pagamento anticipato.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Non saldare è deselezionata. Se la casella di controllo Non saldare è selezionata, Infor LN cancella il valore presente in questo campo, che non può più essere modificato.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento associati alla richiesta di pagamento anticipato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla richiesta di pagamento anticipato, definito nella sessione Ricarichi per pagamento ritardato (tcmcs0111m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento relativo alla richiesta di pagamento anticipato.
NotaSe nel campo Importo anticipo è stato specificato un valore negativo, non è possibile utilizzare il metodo di pagamento Incasso.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attivazione
-
- Attivazione
-
L'attività che attiva la richiesta di pagamento anticipato.
NotaSe la richiesta di pagamento anticipato è collegata a un'attività di attivazione, Infor LN inserisce per impostazione predefinita la data di inizio o fine programmata per l'attività di attivazione nel campo Data fattura pianificata in base all'opzione selezionata nella sessione Data fattura pianificata basata su.
- Data fattura pianificata
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La data in cui è necessario generare la fattura per il pagamento anticipato.
Nota- Per impostazione predefinita, viene inserita la data di fine dell'attività o dell'elemento in base al valore del campo Controllo per della sessione Progetti (tppdm6100m000). Se si utilizza un'attività di attivazione, la data corrispondente dell'attività viene utilizzata come valore predefinito. È inoltre possibile impostare manualmente questa data.
- Il valore di questo campo deve essere impostato dopo la data di validità e prima della Data di scadenza della riga di contratto.
- Non è possibile modificare la data dopo il trasferimento del pagamento anticipato al package Fatturazione.
- Stato
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- Approvato per fatturazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire la transazione nel package Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).
- Trasferito a Fatturazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, il record è stato trasferito nel package Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).
- Importo anticipo
-
L'importo richiesto per il pagamento anticipato.
Nota- In LN viene calcolata la somma degli importi di tutte le righe e il totale viene visualizzato alla fine della colonna. È tuttavia possibile visualizzare il totale soltanto nei seguenti casi:
- Nella scheda Pagamenti anticipati nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Nella sessione Pagamenti anticipati (tppin4110m000) visualizzando i dati relativi alle richieste di pagamento anticipato per contratto, riga di contratto o progetto.
- In questo campo è possibile specificare anche un valore negativo. I pagamenti anticipati negativi determinano un'imposta sugli acquisti.
- In LN viene calcolata la somma degli importi di tutte le righe e il totale viene visualizzato alla fine della colonna. È tuttavia possibile visualizzare il totale soltanto nei seguenti casi:
- Valuta
-
La valuta di transazione utilizzata per esprimere l'importo.
- Non saldare
-
Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento anticipato non viene saldato in una fattura ( rata o deliverable di contratto).
Nota- Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Tuttavia, è possibile modificare questo valore.
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se il campo Importo anticipo è specificato.
- È possibile modificare questa casella di controllo soltanto se il pagamento anticipato è stato approvato o trasferito a Fatturazione.
- Se per un pagamento anticipato è selezionata la casella di controllo Non saldare, il pagamento non viene preso in considerazione quando vengono saldate le fatture relative ai pagamenti anticipati.
- Importo dell'anticipo locale
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L'importo da pagare in anticipo espresso nella valuta locale.
- Importo anticipato saldato
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L'importo dell'anticipo aggregato saldato fino alla data corrente per un pagamento anticipato.
NotaIn LN viene calcolata la somma degli importi di tutte le righe e visualizzato il totale. È tuttavia possibile visualizzare il totale soltanto nei seguenti casi:
- Nella scheda Pagamento anticipato della sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Nella sessione Pagamenti anticipati (tppin4110m000) visualizzando i dati relativi ai pagamenti anticipati per contratto, riga di contratto o progetto.
- Se nel campo Importo anticipo è specificato un valore negativo, Infor LN inserisce in questo campo un valore negativo.
- Importo anticipo da saldare
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L'importo dell'anticipo rimanente dopo aver saldato un importo parziale dell'anticipo. Infor LN calcola questo valore in base alla differenza tra Importo anticipo e Importo anticipato saldato. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Valuta
-
La valuta utilizzata per esprimere l'importo dell'anticipo saldato.
- Valuta locale
-
La valuta locale utilizzata per esprimere l'importo.
- Tasso di cambio
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.
- Coefficiente del tasso
-
Il coefficiente di tasso relativo al tasso di cambio visualizzato.
- Tasso
-
Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner.
- Pagamento anticipato saldato
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'anticipo totale viene completamente saldato. Non è possibile modificare o eliminare l'anticipo.
- Società documento fattura
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Il codice della società finanziaria da fatturare, che è collegata al progetto.
NotaNel package Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- Tipo di transazione documento fattura
-
Il tipo di procedura per la transazione.
NotaNel package Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- N. di documento fattura
-
Il numero di sequenza della fattura.
Nota- Nel modulo Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- Se la fattura viene annullata e rigenerata nel modulo Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
- È inoltre possibile modificare l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
- Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN Progetti (tppdm6100m000) questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
- Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
- La fattura non deve essere collegata a una rata.
- Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.
- Riferimenti
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- Credito per anticipo
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Il codice dei pagamenti anticipati originari per i quali viene creato il pagamento anticipato per credito di fornitura.
NotaSi tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Usa testo su fattura
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare il testo dell'anticipo sulla fattura.
- Imposta
-
- Classificazione imposta
-
La classificazione imposta relativa alla richiesta di pagamento anticipato.
- Esenzione
-
Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta relativo alla richiesta di pagamento anticipato.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.
- Codice imposta
-
Il codice imposta relativo alla richiesta di pagamento anticipato.
- Propria partita IVA
-
La partita IVA della società.
Nota- Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.
- Ragione sociale
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Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Attestato esenzione fiscale
-
Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la riga di deliverable è esente da imposte.
NotaÈ possibile immettere il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.
È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
- il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
- almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
- Motivo esenzione fiscale
-
Il codice che identifica il motivo per cui la riga di deliverable è esente da imposte.
NotaÈ possibile immettere il motivo dell'esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.
È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
- il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
- almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
- Dati imposte e registrazione completi
-
Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per la richiesta di pagamento anticipato.
- Paese imposta BP
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Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per il quale viene creata la richiesta di pagamento anticipato.
- Regione/Provincia imposte
-
Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Partita IVA BP
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La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Ragione sociale
-
Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.