Richieste pagamento ad avanzamento lavori saldate (tppin0571m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori saldate. Utilizzare le rate per saldare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori. La percentuale di liquidazione specificata per la richiesta viene utilizzata per calcolare l'importo della compensazione.

Se, ad esempio, l'importo del pagamento ad avanzamento lavori è 400 EUR, l'importo della rata è 300 EUR e la percentuale di liquidazione ad avanzamento lavori è 75%. L'importo da saldare a fronte della fattura di pagamento ad avanzamento lavori è il seguente:

300*75/100, uguale a 225 EUR

Pertanto l'importo saldato a fronte della rata corrente è 225 EUR.

Nota: Per calcolare l'importo della compensazione per il pagamento ad avanzamento lavori per il contratto, viene presa in considerazione anche la distribuzione dei fondi specificata nella sessione Distribuzione fondi (tpctm0170m000).

Nota

Per saldare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori, è possibile utilizzare anche le fatture basate su consegna.

Contratto: Il codice che identifica il contratto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Stato: Lo stato del contratto.

Nota
Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
Riga contratto: Il numero della riga di contratto relativa alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Stato: Lo stato della riga del contratto.
Data avanzamento: La data di riferimento utilizzata per salvare la richiesta correlata ai dati delle transazioni prima della fatturazione.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000).
Compensazione: Il numero di sequenza della riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Progetto: Il codice che identifica il progetto collegato alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota
Alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori sono collegati solo i progetti il cui stato è impostato su Attivo o Completato.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Business Partner 'Destinazione fattura': Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Infor LN ricava questo valore dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Rata: Il numero di sequenza della rata collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Deliverable: Il numero dell'articolo consegnabile.
Programma: Il numero della riga di programma deliverable.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Importo fatturato: L'importo fatturato della riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota
In LN viene calcolata la somma degli importi fatturati per tutte le righe richiesta di pagamento ad avanzamento lavori saldate.
Valuta: La valuta utilizzata per esprimere l'importo fatturato.
Importo in valuta locale: L'importo fatturato espresso nella valuta locale.
Valuta locale: La valuta locale utilizzata per esprimere l'importo.
Tasso cambio: Il tasso di cambio da utilizzare per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.
Coefficiente del tasso: Il coefficiente di tasso per il tasso di cambio.
Tasso: Il tasso basato sul determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner.
Data tasso: La data in cui il tasso di cambio è valido.
Fattura combinata: La società in cui viene creata la riga di fattura.
Fattura combinata - Numero sequenza: Il numero di sequenza della riga di fattura.
Fattura combinata - Numero riga: Il numero di riga della fattura composta.
Documento fattura: La codice della società finanziaria collegata al progetto.

Nota
In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
Tipo di transazione fattura: Il tipo di procedura per la transazione.
N. di documento fattura: Il numero di sequenza della fattura.
Documento fattura: Il numero di riga del documento fattura.