Pagamenti anticipati saldati (tppin0511m000)
Utilizzare questa sessione per elencare i pagamenti anticipati parzialmente saldati. Se ad esempio l'importo della richiesta di pagamento anticipato è pari a 1000 EUR e l'importo pagato per una delle righe di richiesta di pagamento anticipato è 100 EUR, in questa sessione viene elencata la riga di richiesta di pagamento anticipato per 100 EUR.
- Vengono visualizzate soltanto le righe di pagamenti anticipati per le quali viene saldato e fatturato un determinato importo o per le quali viene creato un batch di fatturazione.
- Nel package Fatturazione è possibile stampare una fattura normale e una fattura per la richiesta di pagamento anticipato. Se viene stampata una fattura normale ed esiste un anticipo da saldare, in LN viene aggiunta una riga.
- Il pagamento anticipato per credito di fornitura definisce l'importo del pagamento anticipato originario.
- Contratto
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Il codice che identifica il contratto collegato alla richiesta di pagamento anticipato.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato
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Lo stato del contratto.
NotaSe lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
- Riga contratto
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Il numero della riga di contratto relativa alla richiesta di pagamento anticipato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato della riga del contratto.
Nota- La riga di contratto può essere impostata su Attivo soltanto se il contratto è impostato su Attivo.
- Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
- Richiesta di pagamento anticipato
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I pagamenti anticipati.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Compensazione
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Il numero di sequenza della riga di anticipo.
- Progetto
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Il codice che identifica il progetto corrispondente alla riga di anticipo.
NotaÈ possibile utilizzare solamente i progetti ai quali è associato lo stato Attivo o Completato.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
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Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla richiesta di pagamento anticipato.
- Numero rata
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Il codice che identifica la rata collegata al pagamento anticipato.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Deliverable
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I deliverable per i quali viene inviata una fattura al Business Partner per il pagamento anticipato saldato o una sua parte.
NotaQuesto campo è valido soltanto se non si specifica un valore nel campo Credito per anticipo.
- Data avanzamento
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La data in cui viene creato l'avanzamento del pagamento per saldare il pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dal campo Data avanzamento specificato nella sessione Richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0170m000). Questo campo è di sola visualizzazione.
- Importo fatturato
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L'importo fatturato della riga di anticipo.
NotaIn LN viene calcolata la somma degli importi fatturati per tutte le righe di anticipo saldate e il totale viene visualizzato alla fine della colonna.
- Valuta
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La valuta utilizzata per esprimere l'importo fatturato.
- Importo in valuta locale
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L'importo fatturato espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
-
La valuta locale utilizzata per esprimere l'importo.
- Importo pagato
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L'importo dell'anticipo pagato al Business Partner.
- Tasso di cambio
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Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.
- Coefficiente del tasso
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Il coefficiente di tasso relativo al tasso di cambio visualizzato.
- Tasso
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Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner.
- Fattura combinata
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La società in cui viene creata la riga di fattura.
- Fattura composta
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Il numero di sequenza della riga di fattura.
- Fattura composta
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Il numero di riga della fattura composta.
- Documento fattura
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LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto.
NotaIn Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- Documento fattura
-
LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione.
NotaIn Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- Documento fattura
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LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura.
Nota- In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
- Se la fattura viene annullata e rigenerata, in LN questo valore viene aggiornato con il numero delle nuove fatture create.
- Se si annulla la fattura, è possibile modificare soltanto i dati della fattura quali il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
- È inoltre possibile modificare l'importo fatturabile quando si crea una nota di accredito per una riga di fattura specifica.
- Se la fattura viene annullata e rigenerata, in LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
- Solo gli utenti autorizzati in Fatturazione possono modificare l'importo.
- La fattura non deve essere collegata a una rata.
- Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.
- Credito per anticipo
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Il codice dei pagamenti anticipati originari per i quali viene creato il pagamento anticipato per credito di fornitura. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Documento fattura
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Il numero di riga del documento fattura.