Premi e penali (tppin0180m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a premi e penali della riga di contratto collegata a un contratto specifico.

I premi e le penali vengono utilizzati per incentivare il terzista e possono essere concordati con il terzista come parte del contratto. Per i premi e le penali vengono generate fatture (o note di accredito) aggiuntive. Il premio e/o la penale vengono utilizzati in base alle prestazioni del terzista.

Nota

In LN è consentito collegare più righe premio e penale a una singola riga del contratto. Ad esempio, è possibile aggiungere una riga premio fisso e una riga premio incentivo.

Per stampare la conferma del contratto con i dati relativi al premio e alla penale, è necessario che sia selezionata la casella di controllo Premi e penali nella sessione Stampa conferme contratti (tpctm1400m000).

Contratto

Il codice che identifica il contratto a cui devono essere collegate le righe premio.

Stato

Lo stato del contratto.

Valori consentiti

Libero
In sospeso
Attivo
Chiuso
Annullato

Nota

Se lo stato dell'intestazione del contratto è Annullato, anche lo stato delle righe di contratto correlate è impostato su Annullato.

Riga contratto

Il numero di posizione della riga contratto.

Stato

Lo stato della riga contratto.

Valori consentiti

Libero
In sospeso
Attivo
Chiuso
Annullato

Generale

Premio

Il numero di posizione della riga premio.

Tipo di premio

Il tipo di premio e penale da fatture al Business Partner.

Valori consentiti

Premio fisso: L'importo pagato dal terzista in base ai termini del contratto.
Premio straordinario: L'importo pagato in parti o una tantum al terzista in base alle sue prestazioni.
Premio incentivo: L'importo pagato se il terzista soddisfa o supera i valori target delle prestazioni.
Penale: L'importo pagato al Business Partner dal terzista qualora non vengano soddisfatti i termini dell'accordo contrattuale.

Nota

Se si trasferisce la riga premio o penale a Fatturazione, vengono trasferiti anche dati relativi al Tipo di premio.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il codice del Business Partner 'Destinazione vendita' collegato al contratto.

Nome

Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Contatto

Il codice del contatto specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nome contatto

Il nome del contatto specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Tel.

Il numero di telefono principale del contatto.

Fase

Il codice che identifica la fase del premio. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto.

Codice ricavo

Il codice ricavo della riga premio o penale del contratto.

Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Codice ricavo per premio o nel campo Codice ricavo per penale della sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione specificato per il premio o la penale del contratto.

Termini di pagamento

Il codice dei termini di pagamento specificato per i premi e le penali del contratto.

Metodo di pagamento

Il codice del metodo di pagamento specificato per i premi e le penali del contratto.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo ai premi e alle penali del contratto.

Nota

Se si trasferiscono i premi o le penali a Fatturazione, viene trasferito anche questo valore.

Usa testo su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare nella fattura il testo relativo ai premi e alle penali del contratto. È possibile utilizzare il testo per convalidare il premio o la penale. È inoltre possibile stampare il testo nella fattura, se necessario.

Prog.

Progetto: Il codice del progetto collegato al contratto.
Elemento: Il codice dell'elemento collegato al progetto.
Attività: Il codice dell'attività collegata al progetto.
Attivazione: Il codice dell'attività che attiva i premi contrattuali.

Nota
L'uso di un'attività di attivazione (o attività cardine) è facoltativo.
Data fattura pianificata: La data in cui deve essere generata la fattura per la riga premio e penale del contratto.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Data di fine programmata della sessione Attività (tppss2100m000). È comunque possibile modificare questo campo.

Importo

Importo premio

L'importo della riga premio contrattuale e penale.

Valuta

La valuta in cui viene espresso l'importo della riga premio e penale. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto.

Importo premio in valuta locale

L'importo della riga premio e penale del contratto espresso nella valuta locale.

Valuta locale

La valuta locale in cui viene espresso l'importo della riga premio e penale del contratto.

Importo fattura

L'importo della riga premio e penale approvata del contratto da fatturare.

Nota

Questo importo può essere diverso dall'Importo premio. Ad esempio, se non vengono soddisfatti i criteri del premio, al terzista non viene pagato l'importo totale del premio.

Probabilità

Il valore percentuale che indica la probabilità che il premio venga assegnato al terzista o che la penale venga applicata al terzista. Se il valore specificato è maggiore del Premio - Soglia ric. ricavi, viene considerato l'importo dei premi. Per impostazione predefinita, per il valore soglia viene utilizzato il valore specificato nella riga contratto, in base al valore specificato per il contratto e per la sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).

Nota

In base alla probabilità, è possibile considerare i premi anche per il calcolo dei risultati intermedi.
Il campo probabilità non è applicabile al tipo di premio Premio fisso.

Valuta

La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto.

Importo della fattura in valuta locale

L'importo approvato della riga premio e penale del contratto espresso nella valuta locale.

Stato conformità documenti

Lo stato della conformità dei documenti relativi alla garanzia bancaria.

Valori consentiti

Da convalidare: È necessario eseguire la verifica di conformità del documento.
Convalida...: La verifica di conformità del documento ha avuto esito positivo, ma è in attesa di approvazione.
Errore di convalida: Si è verificato un errore durante la verifica di conformità del documento, è necessario correggerlo ed effettuare una nuova convalida.
Convalidato: La verifica di conformità del documento ha avuto esito positivo oppure si è verificato un errore, ma la verifica è stata comunque convalidata da un utente autorizzato.
Non applicabile: Non sono richieste verifiche di conformità del documento.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) le caselle di controllo per i tipi di commercio Esportazione e Commercio interno in uscita sono selezionate nel gruppo di campi Garanzia bancaria- Beneficiario o Garanzia bancaria - Ordinante.

Approvato per fatturazione

Indica che la riga premio e penale del contratto è approvata e può essere trasferita a Fatturazione.

Nota

Questo campo viene selezionato se la riga premio e penale del contratto viene approvata mediante l'opzione Approva.

Trasferito a Fatturazione

Indica che la riga premio e penale del contratto è stata trasferita a Fatturazione.

Nota

Questo campo viene selezionato se la riga premio e penale del contratto approvata viene trasferita a Fatturazione mediante l'opzione Trasferisci.

Questa casella di controllo viene deselezionata se in Fatturazione viene annullata ed eliminata la riga fatturabile della fattura correlata alla riga premio o penale.

Documento fattura

Il codice della società finanziaria da fatturare.

Nota

Questo valore fa parte del numero del Documento fattura della riga premio e penale del contratto.

In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la società della fattura per la riga premio o penale.

Tipo di transazione fattura

Il tipo di procedura per la transazione correlata alla riga premio e penale. In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.

Nota

In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura il tipo di transazione della fattura per la riga premio o penale.

Documento fattura

Il numero di sequenza della fattura.

Nota

In questo campo viene inserito al momento della registrazione della fattura il numero della fattura per la riga premio o penale.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
La fattura non deve essere collegata a una rata.
Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

Data fattura

La data in cui viene generata la fattura per una determinata riga premio e penale del contratto.

Nota

In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la data in cui è stata creata la fattura per la riga premio o penale.
Se la nuova fattura viene creata annullando la fattura correlata in Fatturazione, viene aggiornato questo campo con la data. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, viene aggiornato il valore di questo campo. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.

Date

Data di validità contratto: La data a partire dalla quale è valido il contratto.
Data consegna contratto: La data in cui gli articoli vengono consegnati al Business Partner in base al contratto.
Inizio periodo valutazione prestazioni: La data a partire dalla quale vengono valutate le prestazioni del terzista, ovvero della società che acquisisce il contratto.
Fine periodo valutazione prestazioni: La data fino a cui vengono valutate le prestazioni del terzista.

Imposta

Classificazione imposta

Il codice della classificazione imposta applicabile alla riga premio e penale del contratto.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, l'esenzione fiscale è applicabile al codice imposta.

Paese destinatario imposta

Il codice del Paese destinatario imposta.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.

Codice imposta

Il codice per la riga premio e penale del contratto.

Propria partita IVA

La partita IVA della società.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale per la riga premio e penale del contratto.

Nota

È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale solo se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

Motivo esenzione

Il codice del motivo dell'esenzione fiscale per la riga premio e penale del contratto.

Nota

È possibile specificare il motivo dell'esenzione fiscale solo se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

Dati imposte e registrazione completi

Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Paese imposta BP

Il codice del paese destinatario imposta del business partner 'Destinazione vendita'.

Regione/Provincia imposte

Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Partita IVA BP

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al business partner 'Destinazione vendita'.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.

Testo

Testo: Il testo relativo al premio e alla penale del contratto.

Nota
Se si trasferisce la riga premio o penale a Fatturazione, viene trasferito anche il testo relativo al premio.