Richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0170m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per un contratto.

Nota

Nel report di LN vengono stampati il codice contratto, Attività o numero ordine di consegna (4b), Num. richiesta pagamento ad avanz. lavori (8a) (solo se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene trasferita al package Fatturazione) e la Data fattura (solo se esiste una fattura).
Se vengono elaborati nel modulo Fatturazione, i dati relativi a Contratto, Codice ricavo, Progetto, Attività, Elemento e Metodo di fatturazione (tipo di ricavo) vengono registrati nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).
In LN il numero della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene aggiornato quando viene stampata la fattura di pagamento ad avanzamento lavori.
Il valore dei campi Documento fattura e Data fattura viene aggiornato se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è stata fatturata.
Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori vengono effettuate utilizzando i fondi allocati alla riga contratto, come specificato nella sessione Distribuzioni fondi (tpctm0170m000).
Se la casella di controllo Report costo fatturabile è selezionata nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000), nel package Fatturazione le righe di costo fatturabili e i costi correlati vengono stampati come allegati della fattura tenendo in considerazione l'aggregazione del Metodo di fatturazione.

Contratto

Il contratto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo Stato riga contratto del contratto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Riga contratto

La riga contratto collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data avanzamento

La data di riferimento utilizzata per salvare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori correlate ai dati delle transazioni prima della fatturazione.

Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000).

Accordo

Business Partner 'Destinazione fattura': Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Indirizzo 'Destinazione fattura': L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Codice indirizzo esterno: Il codice esterno dell'indirizzo di destinazione fattura ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Contatto negoziazione: Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Contatto negoziazione: La descrizione o il nome del codice.
Tel.: Il numero di telefono del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Rappresentante vendite esterno: Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
Rappresentante vendite esterno: La descrizione o il nome del codice.
Progetto: Il progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota
Per impostazione predefinita viene inserito il progetto collegato alla riga contratto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Elemento: L'elemento collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Elemento: La descrizione o il nome del codice.
Attività: L'attività collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Attività: La descrizione o il nome del codice.

Fatturazione

Codice ricavo: Il codice ricavo predefinito definito per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).
Codice ricavo: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di fatturazione: Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Termini di pagamento: I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavati dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di pagamento: Il metodo di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Metodo di pagamento: La descrizione o il nome del codice.
Ciclo di fatturazione: Il ciclo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Data fattura ciclo di fatturazione: La data di fatturazione per il ciclo di fatturazione della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Importo pagamento saldato: L'importo pagato per saldare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Importo per fattura corrente: L'importo nella fattura corrente per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Valuta: La valuta utilizzata per esprimere l'importo della fattura corrente.

Sezione I

PMI (3)

Se la casella di controllo è selezionata, il contratto è collegato a una PMI.

Nota

In Infor LN è possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata la casella di controllo PMI nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000).

Numero contratto (4a)

Il numero ordine cliente specificato nella riga contratto collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce questo valore nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).

Attività o numero ordine di consegna (4b)

L'attività o il numero ordine di consegna relativo alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Prezzo contratto (5)

L'importo della riga contratto recuperato per impostazione predefinita dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000), espresso in USD. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella riga del contratto.

Pagamento ad avanzamento lavori (6a)

La percentuale di pagamento ad avanzamento lavori specificata nella riga contratto.

Liquidazione (6b)

La percentuale di liquidazione specificata per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori nella riga contratto.

Data assegn. contratto (7)

La data in cui è stato assegnato il contratto. Questa data viene ricavata dalla riga del contratto.

Società documento fattura

La società finanziaria specificata nel documento fattura del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota

In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la società in cui è stata creata la fattura per la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Tipo di transazione documento fattura

Il tipo di transazione specificato nel documento fattura del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota

In questo campo viene inserito al momento della registrazione della fattura il tipo di transazione della fattura correlata alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

N. di documento fattura

Il numero di sequenza del documento fattura.

Nota

In questo campo viene inserito al momento della registrazione il numero fattura della riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori correlata.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
La fattura non deve essere collegata a una rata.
Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

Num. richiesta pagamento ad avanz. lavori (8a)

Il numero utilizzato per identificare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Data richiesta corrente (8b)

La data di creazione della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota

In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la data in cui è stata creata la fattura per la riga premio o penale.
Se la nuova fattura viene creata annullando la fattura correlata in Fatturazione, viene aggiornato questo campo con la data. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica, ad esempio fattura di vendita manuale.
Se la fattura viene annullata e rigenerata nel package Fatturazione, Infor LN aggiorna il valore di questo campo. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.

Stato

Approvato per fatturazione: In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è approvata per la fatturazione.

Nota
In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo se la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene approvata con l'opzione Approva.
Trasferito a Fatturazione: In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo se la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene trasferita a Fatturazione con l'opzione Trasferisci.

Nota
Questa casella di controllo viene deselezionata se in Fatturazione viene annullata ed eliminata la riga fatturabile della fattura correlata alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Richiesta pagamento saldata: In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è stata saldata.

Sezioni II e III

Riservato (9)

I costi pagati per la fatturazione su stato di avanzamento.

Nota

Se la casella di controllo PMI (3) è selezionata, questo campo è disabilitato.

Riservato (10)

I costi sostenuti per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Costi validi (11)

L'importo di costo in base a cui è possibile creare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Totale costi contratto a data corrente (12a)

I costi totali sostenuti alla data corrente per il contratto. Per impostazione predefinita, il valore viene ricavato in base ai costi fatturabili del contratto.

Costo stimato rimanente (12b)

Il costo stimato rimanente totale del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Nota

Le previsioni dei costi generali vengono incluse anche durante il calcolo del Costo stimato rimanente (ETC).

Costo di esecuzione totale stimato (12c)

Il costo totale stimato dell'esecuzione calcolato utilizzando la seguente formula:

Costo di esecuzione totale stimato = Totale costi contratto a data corrente + Costo stimato rimanente

Articolo 11 moltiplicato per pagamento ad avanz. lavori % (13)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Costi validi totali * % pagamenti ad avanzamento lavori

Pagamenti finanziamenti effettuati verso terzisti (14a)

L'importo del finanziamento effettuato a favore dei terzisti collegati al contratto.

Pagamenti finanziamenti liquidati effettuati verso terzisti (14b)

I pagamenti liquidati del finanziamento effettuati a favore dei terzisti collegati al contratto.

Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti (14c)

I pagamenti non liquidati del finanziamento effettuati a favore dei terzisti collegati al contratto.

Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti = Pagamenti finanziamenti effettuati verso terzisti - Pagamenti finanziamenti liquidati effettuati verso terzisti

Affida in conto lavoro pagamenti finanziam. per pagam. corrente (14d)

Il pagamento del finanziamento conto lavoro per il pagamento corrente.

Nota

Questo valore è zero se la casella di controllo PMI (3) è deselezionata.

Pagamenti finanziamento terzista idonei (14e)

È possibile calcolare i pagamenti finanziamento terzista idonei utilizzando la seguente formula:

Pagamenti finanziamento terzista idonei = Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti + Pagamenti finanziamenti conto lavoro approvati per pagamenti corrente

Importo totale (15)

L'importo totale espresso in USD che viene calcolato in base alla seguente formula:

Importo totale = (Costi validi totali * % pagamenti ad avanzamento lavori) + Pagamenti finanziamento terzista idonei

Prezzo contratto moltiplicato per Tasso liquidazione (16)

È possibile calcolare questo valore in base alla seguente formula:

Prezzo contratto in USD * % liquidazione

Minore di articolo 15 o articolo 16 (17)

In Infor LN viene visualizzato l'importo minore, l'Importo totale (15) o il Prezzo contratto moltiplicato per Tasso liquidazione (16).

Importo totale dei pagamenti ad avanz. lavori precedenti (18)

Il totale dell'importo fatturato per le richieste di pagamento ad avanzamento lavori precedenti create per il contratto.

Saldo massimo valido (19)

Il saldo massimo per cui viene creata la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, che è possibile calcolare in base alla seguente formula:

Importo totale dei pagamenti ad avanzamento lavori precedenti - Minore di importo totale o prezzo contratto moltiplicato per tasso liquidazione

Sezione III

Costi per articoli consegnati (20a)

Il costo dei deliverable del contratto.

Nota

Questo campo è abilitato se il lo stato di almeno uno o più deliverable del contratto collegati al contratto è impostato su Consegnato.

Nota

Nota Nella Sezione III è necessario specificare i dati soltanto se il terzista riceve pagamenti anticipati a fronte del contratto oppure se gli articoli vengono consegnati, fatturati e approvati con una data di avanzamento corrispondente o precedente a quella specificata nella Sezione II. Inoltre, se l'importo del Costo di esecuzione totale stimato (12c) è superiore all'importo del Prezzo contratto (5),è necessario approvare l'importo di tutte le richieste di pagamento ad avanzamento lavori (come specificato nel campo Importo approvato da Responsabile negoziazione (27)).

Costi per articoli non consegnati (20b)

Il costo dei deliverable non consegnati.

Costi per articoli non consegnati = Costi per articoli consegnati - Costi validi

Articolo 20b moltiplicato per pagamento ad avanz. lavori % (20c)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Costi per articoli non consegnati * % pagamento ad avanzamento lavori

Limitazione (20e)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Limitazione = (Costi per articoli non consegnati * % pagamento ad avanzamento lavori) + Pagamenti avanzamento lavori terzista idonei

Costi inclusi in 11 per articoli consegnati (21a)

Il prezzo che include il costo degli articoli consegnati e fatturati ad oggi.

Nota

Questo campo è abilitato se il lo stato di almeno uno o più deliverable del contratto collegati al contratto è impostato su Consegnato.

Costi validi per articoli non consegnati (21b)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Costi validi per articoli non consegnati = Costi inclusi in 11 per articoli consegnati - Costi validi

Articolo 21b moltiplicato per tasso liquidazione (21c)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Costi validi per articoli non consegnati * % liquidazione

Pagamenti anticipati non liquidati più interessi maturati (21d)

Per impostazione predefinita, il valore vien ricavato in base agli interessi maturati e non liquidati relativi alla riga contratto, collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. I pagamenti anticipati non liquidati più interessi maturati vengono calcolati in base a questa formula:

Pagamenti anticipati non liquidati = Pagamento anticipato - somma del pagamento anticipato saldato (Pagamenti anticipati non liquidati + Interessi maturati) = Pagamenti del finanziamento non liquidati effettuati verso terzisti + Pagamenti del finanziamento conto lavoro per il pagamento corrente

Limitazione (21e)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Limitazione = (Costi validi per articoli non consegnati * % liquidazione) + (Pagamenti anticipati non liquidati + Interessi maturati)

Max pagamenti ad avanz. lavori non liquidati (22)

In Infor LN viene visualizzato l'importo minore, la Limitazione (20e) o la Limitazione (21e).

Importo totale liquidato e da liquidare (23)

L'importo totale liquidato e che è ancora da liquidare.

Pagamenti ad avanz. lavori non liquidati (24)

Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:

Pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati = Importo totale liquidato e da liquidare - Importo totale pagamenti ad avanzamento lavori precedenti

Max pagamenti ad avanz. lavori consentiti (25)

L'importo massimo per il quale è consentito creare pagamenti ad avanzamento lavori.

Massimo pagamenti ad avanzamento lavori consentiti = Pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati - Massimo pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati

Importo approvato da Responsabile negoziazione (27)

L'importo approvato dal responsabile negoziazione ricavato per impostazione predefinita in base all'importo della fattura corrente per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. In Infor LN è consentito modificare questo valore solo con un valore minore di quello recuperato per impostazione predefinita.

Imposta

Classificazione imposta

La classificazione imposta per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte.

Nota

La verifica dell'esenzione viene effettuata per tutte le società finanziarie collegate alla società logistica corrente.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.

Codice imposta

Il codice imposta definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Numero identificativo

La partita IVA della società.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data di riferimento a partire dalla quale viene applicata l'imposta. In genere, come data di riferimento viene considerata la data della fattura.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte.

Nota

È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Motivo esenzione

Il codice che identifica il motivo per cui la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte.

Nota

È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Dati imposte e registrazione completi

Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.

Regione/Provincia imposte

Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Numero identificativo

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.

Business Partner 'Destinazione fattura'

La descrizione o il nome del codice.

Nome

La descrizione o il nome del codice.