Contratti (tpctm1100m000)
Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto.
In LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione dello stato del flusso di lavoro.
- Un contratto può essere collegato a più progetti, ma un progetto può essere collegato soltanto a un contratto.
- Il contratto comprende i dati relativi a Business Partner, determinazione dei prezzi e finanziamento, spedizione, termini di consegna e così via.
- In un contratto possono essere presenti più articoli delle righe di contratto.
- I deliverable di contratto possono essere sia articoli fisici, sia servizi quali la formazione e l'installazione.
- Contratto
-
Il codice che identifica il contratto in modo univoco.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il business partner 'Destinazione vendita' relativo al contratto.
- Cont. Dest. vendita
-
Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Resp. contratti
-
Il numero impiegato del responsabile del contratto.
NotaSe si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
- Progetto
-
Il codice che identifica il progetto collegato al contratto.
NotaÈ obbligatorio specificare il progetto prima che le richieste di pagamento anticipato o le rate collegate al contratto vengano approvate.
- Stato
-
Lo stato del contratto.
Nota- Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
- Stato flusso di lavoro
-
Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti
- Versione provvisoria
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In sospeso
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Richiamo richiesto
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
- Bozza (revisione)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rifiutato
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approvazione ricevuta
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
- Approvato
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicabile
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicabile
-
The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non avviato
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.
To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.
- Approvato
-
The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.
Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.
NotaPer ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Fase
-
La fase di contratto.
- Chiave di ricerca
-
La chiave di ricerca.
- Motivo blocco
-
Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato.
- Tipo contratto
-
Il tipo di contratto.
- Indi. Dest. vendita
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il business partner 'Destinazione fattura' relativo al contratto.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Cont. Dest. fattura
-
Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il business partner 'Origine pagamento' relativo al contratto.
- Indi. Orig. pagam.
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Cont. Orig. pagam.
-
Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Rappr. vendite interno
-
Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).
NotaSe si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
- Rappr. vendite esterno
-
Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
NotaSe si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
- Primo rifer.
-
Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
- Secondo rifer.
-
Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
- Esecuzione contratto
-
Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista.
Valori consentiti
- Appalto principale
-
Il contratto viene eseguito come contratto principale.
- Conto lavoro
-
Il contratto viene eseguito come conto lavoro.
- Data assegn. contratto
-
La data in cui è stato assegnato il contratto.
- Pagamenti anticipati
-
Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto.
Valori consentiti
- No
-
I pagamenti anticipati non sono consentiti.
- Per Riga contratto
-
I pagamenti anticipati vengono calcolati in base alla riga di contratto.
- % anticipi liquidazione
-
La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture rispetto agli anticipi relativi alla riga di contratto.
Nota
- Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Riga contratto.
- Per saldare una richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato soltanto il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura.
- Se non viene specificata alcuna percentuale di liquidazione, per saldare la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato l'intero importo della fattura.
Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile.
- Tipo di rata
-
Il tipo di rata per il progetto.
Valori consentiti
- Punti
-
Le rate vengono suddivise in punti.
- Non applicabile
-
La rata non viene applicata.
- Percentuale
-
Le rate vengono suddivise come importi percentuali.
- Importo fisso
-
Le rate vengono suddivise in importi fissi.
- Programma rate
-
Il programma rate per il contratto
NotaÈ possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo fisso.
- Numero di punti
-
Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto.
Esempio
Importo del contratto per cliente 600.000 EUR Numero di punti 300 Rata 1 100 punti 200.000 EUR Rata 2 75 punti 150.000 EUR Rata 3 75 punti 150.000 EUR Rata 4 50 punti 100.000 EUR - - 600.000 EUR Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti.
- Testo progetto su fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture.
NotaSe la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura.
- Uff. vendite
-
Il codice dell'ufficio vendite.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). In caso contrario, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Profilo utente (tppdm0101s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.
Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica.
- Data di validità
-
La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.
NotaSe la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.
- Data di scadenza
-
La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.
NotaSe la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.
- Trattenuta
-
Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto.
Valori consentiti
- Tutte le fatture
-
La trattenuta viene applicata a tutte le fatture.
- In base a stato di avanzamento
-
La trattenuta viene applicata in base all'avanzamento del progetto collegato al contratto.
- Nessuna trattenuta
-
La trattenuta non viene applicata al contratto.
- Percentuale trattenuta
-
L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento
- Soglia avanzamento
-
La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento
- Applica periodo fatturaz.
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il periodo di fatturazione per il contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la Data di validità e la Data di scadenza.
- Richieste di pagamento ad avanzamento lavori
-
- Pagamento ad avanzamento lavori
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi al contratto.
- Pagamento ad avanzamento lavori %
-
La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione.
- Liquidazione ad avanz. lavori %
-
La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori.
- Metodo fatturazione per pagam. ad avanz. lavori
-
Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
- Termini di pagamento ad avanzamento lavori
-
I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
- Prezzo transazione
-
La somma dell'importo del contratto o il prezzo transazione delle righe di contratto.
- Report costo fatturabile
-
Se la casella di controllo è selezionata, in Infor LN è possibile stampare le righe di costo fatturabili e i costi correlati.
NotaLe righe di costo fatturabili vengono stampate nel package Fatturazione come allegati della fattura in base all'aggregazione del Metodo di fatturazione.
- Tipo di fattura
-
Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto.
Valori consentiti
- Costo+Profitto
-
L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Costo+Profitto.
- Tasso unitario
-
L'importo si basa sugli importi finanziari per unità. La fatturazione basata sul tasso unitario è valida per i contratti di tipo Prezzo fisso e Tempo e materiali.
- Non applicabile
-
La fattura non è applicabile.
- Rata
-
L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.
- Fattura su stato di avanzamento
-
L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.
- Basato su consegna
-
La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.
- Metodo di fatturazione
-
Il metodo di fatturazione del contratto.
- Sconto fattura
-
La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto.
- Metodo consegna fattura
-
Il metodo di consegna della fattura del contratto.
- Tipo vendita
-
Il tipo di vendita relativo al contratto.
- Valuta
-
La valuta dell'importo del contratto.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio relativo al contratto.
- Determinatore tasso
-
La data utilizzata per determinare il tasso di cambio.
Valori consentiti
- Data documento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
-
È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
-
Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.
- Coefficiente del tasso
-
Il coefficiente del tasso.
- Importo contratto
-
L'importo specificato per il contratto.
- Approvato per fatturazione
-
L'importo totale fatturato per il contratto fino alla data corrente.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento del contratto.
- Importo finanziato totale
-
L'importo massimo finanziato per il contratto. Il valore presente in questo campo è uguale alla somma degli importi finanziati per tutte le righe di contratto del contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Distribuzione fondi
-
Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto.
Valori consentiti
- Sequenza
-
L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito e fatturato in una sequenza. È necessario specificare il numero di sequenza.
- Percentuale
-
L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito in base a una percentuale. La percentuale totale deve essere 100% e uguale all'importo finanziato totale.
- Importo
-
L'importo finanziato totale della riga di contratto viene suddiviso come importi specifici.
- Ness.
-
L'importo finanziato totale non viene distribuito.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness..
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Il ricarico per pagamento ritardato applicato al contratto.
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento del contratto.
- Cod. conto banc.
-
Il codice che identifica in modo univoco la banca.
- Conto bancario
-
Il numero del conto bancario.
Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice.
- N. conto banca internaz.
-
Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Programma
-
Il codice che identifica il programma.
- Gestione programmi
-
Il codice impiegato del responsabile dei programmi relativi al contratto.
NotaSe si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
- Punto accettaz.
-
Il punto di accettazione.
Valori consentiti
- Accettazione origine
-
Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante la spedizione delle merci.
- Accettazione destinazione
-
Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante il ricevimento delle merci.
- Accettazione origine e destinazione
-
Le merci devono essere accettate nell'ubicazione del terzista e del cliente.
- Non applicabile
-
L'accettazione delle merci non è richiesta.
- Creato da
-
Il codice dell'utente che crea il record.
- Data creazione
-
La data di creazione del record.
- Fatturati a data corr.
-
L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto.
NotaL'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite il modulo Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato.
- Informazioni aggiuntive
-
- Campo aggiuntivo
-
Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.