Elaborazione pagamenti
Utilizzare la sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000) per combinare i pagamenti in un batch.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato.
Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune:
- Valuta
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
- Relazione bancaria
- Metodo di pagamento
- data pagamento
- Causale del pagamento
Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi:
- L'opzione di composizione
- Il limite di composizione
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.