Configurazione di impostazioni aggiuntive in Dati comuni e Contabilità

Per impostare i dati principali relativi agli incassi automatici SEPA, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni aggiuntive disponibili nelle seguenti sessioni:

  • Dati generali società (tccom0502m000)
  • Business Partner (tccom4500m000) (facoltativa)
  • Parametri CMG (tfcmg0500m000)
  1. Nella casella di gruppo Registrazione della sessione di dettagli Dati generali società (tccom0102s000) specificare un ID creditore ed eventualmente un identificativo di entità aziendale (BEI).

    Campo Descrizione
    ID creditore L'ID creditore deve essere indicato nel file di incasso automatico SEPA. L'ID specificato in questo campo viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000), ma può essere sovrascritto.
    Identificativo entità aziendale (BEI) Questo ID può anche essere utilizzato come identificativo per la società associata agli incassi automatici nel file degli incassi automatici.
  2. Nella casella di gruppo Dettagliato della sessione di dettagli Business Partner (tccom4100s000) specificare l'identificativo di entità aziendale (facoltativo).
  3. Nella scheda Incassi automatici della sessione di dettagli Parametri CMG (tfcmg0100s000) specificare una serie e un gruppo di numeri da utilizzare per i mandati di incasso automatico.