Riconciliazione - Caratteristiche in una struttura multisocietà
I dati di riconciliazione vengono archiviati nella società finanziaria in cui si registra la transazione di integrazione. Di conseguenza, per le transazioni interaziendali e intergruppo gli importi in dare e in avere vengono registrati in diverse società finanziarie. Se la tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) non viene condivisa dalle società finanziarie, non sarà possibile visualizzare contemporaneamente le transazioni a debito e a credito.
Per ottenere risultati ottimali, le società non devono condividere la tabella Riconciliazione (tfgld495). In un ambiente multisocietà spesso la riconciliazione deve essere eseguita a livello di entità legale o di unità aziendale. Poiché una società finanziaria corrisponde in genere a un'entità legale, si rende necessaria un'impostazione non condivisa. Un'impostazione non condivisa riduce anche le dimensioni della tabella, in quanto i dati di riconciliazione vengono suddivisi in più tabelle fisiche.
Esempio
Per un ordine di acquisto, si verifica la seguente situazione:
- L'ufficio acquisti è collegato alla società finanziaria 100.
- Il magazzino di ricevimento è collegato alla società finanziaria 200.
Le registrazioni correlate vengono visualizzate in gruppi di riconciliazione diversi e in società finanziarie diverse.
| Registrazione | Conto contabile | Gruppo di riconciliazione | Importo | Società finanziaria |
|---|---|---|---|---|
| Dare | Scorte | Scorte 1 | 1580 | 200 |
| Avere | Transito provvisorio | Transito provvisorio 1 | 1580 | 200 |
| Registrazione | Conto contabile | Gruppo di riconciliazione | Importo | Società finanziaria |
|---|---|---|---|---|
| Dare | Transito provvisorio | Transito provvisorio 1 | 1580 | 200 |
| Avere | Accantonamento fatture | Accantonamento fatture 3 | 1580 | 100 |
| Registrazione | Conto contabile | Gruppo di riconciliazione | Importo | Società finanziaria |
|---|---|---|---|---|
| Dare | Accantonamento fatture | Accantonamento fatture 3 | 1580 | 100 |
| Avere | Fatture registrate | Nessuno | 1580 | 100 |
All'interno dei gruppi di riconciliazione, le transazioni correlate non vengono separate. Tuttavia, i dati di riconciliazione dei gruppi Transito provvisorio 1 e Scorte 1 vengono archiviati nella società finanziaria 200, mentre quelli del gruppo di riconciliazione Maturazione fatture 3 vengono archiviati nella società finanziaria 100. Nel gruppo di riconciliazione Maturazione fatture 3 gli inserimenti sono in pareggio.