Conto traduzione valutaria

Gli importi correlati in valute differenti vengono registrati in un conto traduzione valutaria. Ogni transazione in valute differenti nel conto Accantonamento fatture presenta una relazione uno a uno con una transazione del conto traduzione valutaria.

Se ad esempio l'importo di un ordine di vendita è espresso in USD e la valuta della fattura è CAD, gli importi dell'ordine di vendita e della fattura vengono registrati nel conto traduzione valutaria. Quando la fattura viene approvata, l'importo viene convertito nella valuta dell'ordine con il tasso di cambio della data e dell'ora della fattura.

Se l'importo dell'ordine calcolato non coincide con l'importo dell'ordine originario, vengono applicate queste regole:

• Se è determinata dalle modifiche del tasso di cambio tra la data dell'ordine e quella della fattura, la differenza viene registrata in base alla mappatura definita per il tipo di documento di integrazione Differenza valutaria.
• Se non si sono verificate modifiche del tasso di cambio, gli importi della differenza vengono registrati in base alla mappatura definita per il tipo di documento di integrazione Ordine di acquisto/Varianza prezzo, utilizzando il conto traduzione valutaria come conto transitorio.

È possibile selezionare i conti traduzione valutaria e le dimensioni per la società finanziaria nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Per i conti traduzione valutaria, non impostare su Calcolo differenza valutaria richiesto il campo Analisi valutaria della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).