Reportistica Z5

Il report Z5 è un report utilizzato in Germania in cui sono indicati i debiti e i crediti verso non residenti risultanti da transazioni di merci e servizi. Nel report sono inclusi i debiti e i crediti verso imprese associate e aziende non residenti diverse da banche, a cui si è collegati tramite interessi comuni. È possibile utilizzare la sessione Stampa report Z5 (tfcmg3455m000) per stampare un report dei pagamenti esteri e generare file CSV da caricare sui sistemi della Deutsche Bundesbank.

Impostazione della reportistica Z5

Per raccogliere i dati relativi al report Z5, è necessario eseguire le seguenti impostazioni:

  1. Nelle sessioni Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000) e Gruppi finanziari di Business Partner (tfacp0110m000), per i gruppi finanziari di Business Partner appropriati, selezionare Affiliato o Non affiliato nel campo Reportistica Z5, in base alle proprie esigenze.

  2. Per ciascun Business Partner appartenente a un gruppo di Business Partner Affiliato, verificare la rispettiva posizione gerarchica.

    Nella scheda Dettagliato della sessione Business Partner (tccom4100s000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

    • Fare clic sul pulsante Struttura per visualizzare la posizione del Business Partner nella gerarchia.
    • Specificare un Business Partner padre nel campo Business Partner padre, se necessario.

    Importante: la posizione gerarchica determina la sezione del report in cui verranno incorporati i dati del Business Partner.

  3. Nel campo Gruppo finanziario clienti delle sessioni Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) e Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) selezionare i gruppi di Business Partner creati per la reportistica Z5.

Stampa di un report Z5

Per stampare il report Z5, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Stampa report Z5 (tfcmg3455m000) specificare un intervallo e le opzioni di selezione in base alle proprie esigenze.
  2. Per generare i file CSV da caricare sui sistemi della Deutsche Bundesbank selezionare Riepilogo esportazione, quindi specificare le posizioni dei file per le sezioni del report.

Sezioni del report

Per i gruppi di Business Partner Affiliato, LN genera file CSV relativi alle seguenti sezioni del report:

  • Sezione report. 81-86, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner padre.
  • Sezione report. 87-92, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner figlio.
  • Sezione report. 93-98, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner di pari livello.

Per i gruppi di Business Partner Non affiliato, LN genera un file CSV relativo alla Sezione report. 41-46.

Le sezioni sono raggruppate per Paese e valuta.