File banca Norma

I file banca Norma sono file sequenziali con un formato specifico standardizzato dal consiglio bancario superiore spagnolo. Questo formato viene utilizzato per pagamenti o incassi inviati alla banca sotto forma di file elettronico.

Di seguito sono riportati i tipi di file Norma:

  • Norma 19, Norma 32

    Utilizzare questi formati file per inviare incassi automatici alla banca. Nel report vengono incluse informazioni aggiuntive in base alla procedura di incasso automatico.

  • Norma 34

    Utilizzare questo formato file per effettuare pagamenti automatici o tramite assegno.

Impostazione di file banca Norma Per impostare file banca Norma, utilizzare le seguenti sessioni:

  • Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000)

    Selezionare la casella di controllo Documento fisico allegato (Norma 32) per indicare che un effetto commerciale viene allegato in formato fisico al file Norma, memorizzato su disco o nastro magnetico, durante l'invio alla banca.

  • Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

    È possibile includere informazioni aggiuntive nel report quando si seleziona una procedura di incasso automatico. Per selezionare la procedura di incasso automatico, utilizzare il campo Procedura di incasso automatico (Norma 19).

    Valori consentiti

    • Non applicabile: il valore predefinito.
    • Riga incasso automatico combinato: il testo immesso nel campo Riferimento della sessione Incassi automatici combinati (tfcmg4504s000) deve essere incluso nel report.

Suffisso Il suffisso è un codice che deve essere stampato nel report Norma 19. Il codice deve essere immesso prima dell'elaborazione di effetti commerciali o incassi automatici e anche prima dell'assegnazione di banche per incassi automatici e del controllo o della creazione di un batch di incassi automatici. Se nel campo Suffisso (file Norma 19) non è specificato alcun valore, LN interrompe il processo automatico, che dovrà essere eseguito manualmente dopo aver specificato un valore. Se necessario, specificare il codice nel campo Suffisso (file Norma 19) per le seguenti sessioni:

  • Elaborazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4226m000)
  • Elaborazione incassi automatici (tfcmg4240m000)
  • Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000)
  • Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)
  • Creazione ordini batch incassi automatici (tfcmg4256m000)
  • Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)