Chiusura esercizio (tfgld6203m000)
Utilizzare questa sessione per chiudere un anno finanziario affinché sia possibile utilizzare i dati relativi a tale anno per determinare lo stato patrimoniale di apertura definitivo per il nuovo anno finanziario.
Nella sessione Chiusura esercizio (tfgld6203m000) vengono eseguiti i seguenti controlli:
- Assenza di batch non finalizzati per l'esercizio che si desidera chiudere
- Corretta esecuzione della sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000)
- Stato di tutti i periodi impostato su Chiuso definitivamente
- Se il metodo di bilanciamento automatico è Conti singoli con saldo di chiusura, il saldo di tutti i conti contabili deve essere zero.
- Se il metodo di bilanciamento automatico è Conti singoli con saldo di chiusura, è necessario specificare conti contabili per il saldo di apertura e quello di chiusura nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
Processo
LN effettua la procedura descritta di seguito:
- Se il metodo di bilanciamento automatico non è Conti singoli con saldo di chiusura, crea i saldi di apertura per il nuovo anno.
- Se il metodo di bilanciamento automatico è Conti singoli con saldo di chiusura, vengono creati due documenti di Prima nota per valuta della transazione:
- Il primo documento viene creato utilizzando il conto Saldo di apertura come conto di contropartita per bilanciare i conti diversi da quelli di tipo profitti e perdite. Questo documento storna i documenti di Prima nota creati dalla sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000) per tutti i conti diversi da quelli di tipo profitti e perdite ad eccezione del conto Saldo di chiusura.
- Il secondo documento di Prima nota viene creato automaticamente e bilancia il conto Saldo di apertura dedicato del documento di Prima nota creato nel passaggio 1 a fronte del conto Utili non distribuiti.
- Modifica dell'anno finanziario corrente nell'anno successivo.
Quando un anno viene chiuso, non è possibile immettere né modificare ulteriori transazioni finanziarie per tale anno.
- Società
-
Il numero di società corrente per cui viene eseguita la sessione.
- Anno finanz. corrente
-
L'anno finanziario corrente.
- Anno finanz. succ.
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L'anno finanziario successivo.
- Tipo transazione
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Immettere un tipo di transazione Saldo di apertura per creare i saldi di apertura per l'anno finanziario successivo.
Valori consentiti
Selezionare una transazione di tipo Saldo di apertura.
- Descrizione
-
La descrizione del tipo di transazione.
- Documento statutario
-
Il numero di documento del saldo di apertura statutario.
Valori predefiniti
Il primo numero di documento libero.
- Documento complementare
-
Il numero di documento del saldo di apertura complementare.
Valori predefiniti
Il primo numero di documento libero.
- Data inser. transaz.
-
La data della transazione. Questa data corrisponde in genere alla data del documento.
Valori predefiniti
La data corrente.
- Data documento
-
La data del documento.
Valori predefiniti
La data corrente.
La data di creazione del documento per gli importi finali dell'anno corrente trasferiti al saldo di apertura del nuovo anno finanziario.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario per il quale si desidera chiudere l'anno finanziario.
Valori predefiniti
Il periodo finanziario basato sulla data di transazione immessa.
- Periodo reportistica
-
Il periodo di reportistica per il quale si desidera chiudere l'anno finanziario.
Valori predefiniti
Il periodo di reportistica basato sulla data di transazione immessa.
- Periodo imposta
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L'anno d'imposta per il quale si desidera chiudere l'anno finanziario.
- Periodo imposta
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Il periodo d'imposta per il quale si desidera chiudere l'anno finanziario.
- Riferimento transaz.
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Il riferimento collegato a tutte le righe transazione.
- Riferimento batch
-
Il riferimento del batch.