Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e analizzare i dati di riconciliazione.
Per visualizzare i business object di un gruppo di riconciliazione, scegliere i pulsanti . Per visualizzare i Business Object di un altro gruppo di riconciliazione, fare clic sul pulsante e selezionare il gruppo.
Se viene avviata la sessione o viene visualizzato il nuovo gruppo di riconciliazione, gli importi nella casella Totali sono impostati su zero. Per visualizzare gli importi, scegliere dal menu appropriato.
Visualizzazione delle transazioni
Per visualizzare i dettagli finanziari e logistici di una transazione, fare doppio clic sulla transazione.
Per raggruppare le transazioni di riconciliazione in diversi modi, è possibile scegliere dal menu , quindi fare clic su uno dei seguenti tipi di ordinamento:
- business object
- Elemento di riconciliazione
- Collegamento di riferimento
- Documento finanziario
Se la sessione è stata avviata tramite zoom, il tipo di ordinamento dipende dal valore di Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione.
Visualizzazione della transazione di integrazione
È possibile selezionare una transazione e scegliere dal menu appropriato per visualizzare le transazioni di integrazione correlate nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).
Visualizzazione degli importi totali
È possibile scegliere dal menu appropriato per visualizzare l'importo totale in dare, quello in avere e i saldi per l'area di riconciliazione.
Gli importi totali vengono visualizzati nella stessa valuta locale degli importi transazione nella colonna Imp. in all'estremità destra della sessione. Per visualizzare la colonna Imp. in, scorrere la sessione verso destra.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Visualizzazione della transazione di Gestione operazioni originaria
È possibile selezionare una riga e scegliere dal menu appropriato per avviare la sessione Gestione operazioni in cui è stato creato il Business Object della transazione di integrazione. Se, ad esempio, il Business Object è un ordine di acquisto, viene avviata la sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). È possibile utilizzare questa sessione per esaminare la transazione originaria.
Creazione di transazioni di correzione
È possibile selezionare una riga e scegliere o dal menu appropriato. È quindi possibile creare una transazione di correzione nella sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).
Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) è possibile registrare le correzioni.
È possibile immettere le correzioni (di arrotondamento) solo se nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è selezionata una delle seguenti caselle di controllo:
- Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati
- Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati definitivamente
- È possibile creare transazioni di correzione solo per transazioni di riconciliazione il cui stato è Pronto.
- Data transazione (UTC)
-
La data e l'ora di creazione della transazione in Gestione operazioni, espressa in formato UTC.
- Società logistica
-
La società logistica in cui è stata creata la transazione di Gestione operazioni.
- Data transazione (Locale)
-
La data e l'ora della transazione espresse nel formato ora locale.
Valori consentiti
In Contabilità, per la registrazione e la reportistica viene sempre utilizzata l'ora locale.
- Data documento
-
La data della transazione finanziaria. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale.
La data del documento corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che in Contabilità non venga immessa manualmente una data diversa.
- Data creazione
-
La data e l'ora in cui è stata registrata la transazione di integrazione.
Per le transazioni postdatate e antidatate, la data di creazione è diversa da quella della transazione.
- Data registr.
-
La data in cui la transazione è stata registrata nel modulo Contabilità generale.
- Quantità
-
La quantità gestita dalla transazione.
- Unità
-
L'unità in cui viene espressa la quantità.
- Importo transaz.
-
L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
- Valuta transazione
-
La valuta della transazione.
- Dare/Avere
-
Il tipo di importo.
- Documento
-
Il tipo di transazione utilizzato per generare il numero di documento.
- Documento
-
Il numero di documento generato.
- Riga
-
Il numero di riga.
- Conto contabile
-
Il conto contabile in cui è stato registrato l'importo.
- Dimensione 1
-
Le dimensioni in cui è stato registrato l'importo.
- Imp. in
-
L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- ID Business Object
-
L'ID del business object, ad esempio il numero di ordine.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object, se disponibile.
- Posizione
-
La posizione di ordinamento del Business Object.
- Business Object
-
Il business object.
- Valore di riconciliazione (Elemento)
-
Il valore dell'elemento di riconciliazione.
- Tipo inserimento
-
Il tipo di inserimento.
In questa sessione il tipo di inserimento è in genere Transazione di integrazione, ma può ad esempio essere anche Correzione (Non finale) o Saldo di apertura.
Se il tipo di inserimento è Storno transazione di integrazione, la transazione di integrazione originaria è stata rimappata. È possibile controllare se il valore del saldo delle transazioni Transazione di integrazione (stornata) e Storno transazione di integrazione è pari a zero.
- Saldo di apertura automatico
-
Indica se i saldi di apertura vengono creati tramite la sessione Dati riconciliazione chiusura (tfgld4295m900).
NotaQuesto campo è di sola lettura.
- Tipo documento di integrazione
- Periodo
-
L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata.
- Periodo fin.
-
Il periodo finanziario in cui la transazione viene registrata.
- Gruppo riconciliaz.
-
Il gruppo di riconciliazione al quale appartiene la transazione.
- Sottoarea di riconciliazione
-
La sottoarea di riconciliazione alla quale appartiene la transazione.
- Anno batch
-
L'anno finanziario del batch.
- Batch
-
Il numero di batch.
- Accettato
-
È possibile selezionare questa casella di controllo per segnalare che l'inserimento è stato verificato e approvato. LN seleziona questa casella di controllo se si accettano transazioni utilizzando la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000).
Se lo si desidera, è possibile deselezionare la casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile creare o registrare correzioni per la riga specificata.
- Accettato definit.
-
È possibile selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'inserimento per l'archiviazione e l'eliminazione. Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100) seleziona questa casella di controllo se si accettano definitivamente transazioni utilizzando la sessione LN.
- Collegam. rifer.
- Tipo documento di integrazione
- Società logica transazione di integrazione
-
La società finanziaria in cui è stato creato il batch.
- Stato
-
Lo stato della riga transazione.
- Non registrato
-
La transazione non è stata ancora registrata in Contabilità generale.
- Errore
-
La transazione non è stata registrata da LN a causa di un errore. Per un elenco degli errori, utilizzare la Stampa registro errori transazioni integrazione (tfgld4484m000).
- Registrato
-
La transazione è stata registrata in Contabilità generale.
- Stato
-
Lo stato del batch.
- Libero
-
Il batch è stato creato ma non contiene transazioni oppure le transazioni non sono saldi. Non è possibile finalizzare il batch.
- In uso
-
Un utente sta immettendo o modificando transazioni nel batch. Non è possibile finalizzare il batch.
- Background in corso
-
È in corso l'elaborazione di modifiche nelle transazioni. Non è possibile finalizzare il batch.
- Pronto
-
Il batch è privo di errori e pronto per la finalizzazione.
- Finalizzazione in corso
-
Il batch è stato selezionato per la finalizzazione e la finalizzazione è in corso.
- Finalizzato
-
Il batch è stato finalizzato.
- Eliminato
-
Il batch e le transazioni sono stati eliminati.
- Errori di finalizzazione
-
Si sono verificati errori durante la finalizzazione del batch. Non è possibile finalizzare il batch.
- Riferimento saldo
-
Se la casella di controllo è selezionata, i dati di riconciliazione vengono accettati definitivamente per riferimento di saldo e le transazioni vengono ordinate per riferimento di saldo nel report degli errori e nel report di processo.
- Tasso cambio utilizz.
-
Il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della transazione nella valuta locale.
Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio.
- Tasso cambio effettivo
-
Il tasso di cambio che determina il valore effettivo della transazione. Può corrispondere ad esempio al tasso concordato per un contratto di acquisto.
Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio.
- Società finanz.
-
La società finanziaria nella quale viene registrata la transazione.
- Identificatore univoco
-
Una chiave univoca generata per la transazione.
- Importo dare
-
L'importo dare accettato.
- Importo avere
-
L'importo avere accettato.
- Saldo
-
La differenza tra i valori accettati di Importo dare e Importo avere
- Importo dare
-
L'importo dare non accettato.
- Importo avere
-
L'importo avere non accettato.
- Saldo
-
La differenza tra i valori non accettati di Importo dare e Importo avere.
- Importo dare
-
L'importo dare totale di tutte le righe.
- Importo avere
-
L'importo avere totale di tutte le righe.
- Saldo
-
La differenza tra i valori totali di Importo dare e Importo avere.
- Collegam. rifer.
-
Il collegamento di riferimento.
NotaNon sempre è disponibile un collegamento di riferimento.