Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200)

Utilizzare questa sessione per stampare un report della riconciliazione per il gruppo di riconciliazione Accantonamento fatture e per le transazioni Merci ricevute non fatturate, ossia per i ricevimenti per i quali non sono presenti partite aperte nel modulo Contabilità fornitori.

Nella casella di gruppo Parametri raggruppamento è possibile scegliere se si desidera raggruppare i totali parziali per Business Object o per uno degli elementi di riconciliazione.

Nella scheda Intervallo di selezione vengono attivati solo i campi degli elementi di riconciliazione che vengono utilizzati in Gestione operazioni e che possono quindi essere utilizzati come criteri di selezione.

Se si fa clic su Stampa, è necessario selezionare uno dei report disponibili. Il report può essere basato sui dati presenti in Contabilità o in Approvvigionamento.

Gruppo riconciliaz.

Area di riconciliazione: L'area di riconciliazione delle transazioni Merci ricevute non fatturate corrisponde ad Accantonamento fatture.
Sottoarea di riconciliazione: La sottoarea di riconciliazione delle transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI) corrisponde a 3.
Sottoarea di riconciliazione: La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente.

Opzioni

Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa una specifica completa degli inserimenti nei conti contabili selezionati.

Selezionare questa casella di controllo per stampare tutti gli inserimenti nei conti contabili selezionati. Viene eseguita una verifica per stabilire se le transazioni nella tabella di riconciliazione sono in pareggio con lo storico conti contabili. In caso di differenza, questa viene stampata in fondo al report.

In questo report sono inclusi il saldo di apertura e i saldi fino al periodo.

Per stampare un report dei conti contabili non in pareggio, è possibile selezionare questa casella di controllo e la casella Elimina saldi zero.

Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile selezionare la casella di controllo Raggruppa per ID Business Object o Raggruppa per Elemento riconcil. per stampare report particolarmente dettagliati.

Elimina saldi zero

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente solo le transazioni il cui saldo è diverso da zero.

Se si seleziona questa casella di controllo, non è possibile stampare report dettagliati.

Stampa solo differenze

Se la casella di controllo è selezionata, i componenti di transazione o gli elementi di riconciliazione per i quali l'importo della differenza totale corrisponde a zero non vengono stampati.

Se l'importo differenza totale per un componente transazione o un elemento di riconciliazione, a seconda del parametro di raggruppamento selezionato, è zero, per tale componente o elemento non viene stampata alcuna riga.

Se si seleziona questa casella di controllo, la casella di controllo Elimina saldi zero viene selezionata automaticamente e non è possibile stampare report dettagliati.

Includi correzioni di riconciliazione non registrate

Se la casella di controllo è selezionata, LN include nel report tutte le correzioni di riconciliazione non ancora registrate.

È possibile selezionare questa casella di controllo per verificare l'effetto delle correzioni create nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) prima di registrarle.

Stampa dati int. 1 volta

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i dati di intestazione una sola volta sul report.

È possibile selezionare questa casella di controllo per risparmiare spazio sul report o per stampare i dati su un file.

Includi transazioni non finalizzate

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i dati di riconciliazione delle transazioni non ancora registrate nel modulo Contabilità generale.

Nota

Per motivi di prestazioni, questo campo inizialmente è nascosto.

Includi transazioni saldo di apertura

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa le transazioni di saldo di apertura.

In base a

L'origine dei dati recuperati da LN per il report.

In base ai valori di ACP
LN recupera i dati di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori.
In base ai valori di Gestione ordini
LN recupera i dati di ricevimento dallo storico acquisti.

Valuta locale

La valuta locale utilizzata per gli importi specificati nel report.

Fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta locale.

Parametri raggruppamento

Raggruppa per Elemento riconcil.

Se la casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni per elemento di riconciliazione all'interno del report.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per elemento di riconciliazione.

Raggruppa per Elemento riconcil.

L'elemento di riconciliazione utilizzato per raggruppare le transazioni nel report.

Raggruppa per ID Business Object

Se la casella di controllo è selezionata, LN raggruppa le transazioni nel report per ID componente transazione.

Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per ID componente transazione.

Elementi di riconciliazione

Visualizza gli elementi di riconciliazione del gruppo di riconciliazione, a solo scopo informativo.

Se i campi sono vuoti, nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) non è stato assegnato alcun elemento di riconciliazione al gruppo.

Intervallo di selezione

Gli intervalli per i quali viene generato il report.

Nota

È possibile selezionare intervalli di elementi di riconciliazione solo se si verificano le seguenti condizioni:

Gli elementi di riconciliazione sono assegnati al gruppo di riconciliazione.
La casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata è deselezionata.

Seleziona Business Object specifico

Seleziona Business Object specifico: Selezionare questa casella di controllo per stampare il report relativo a un componente transazione o a un intervallo di componenti transazione.
Business Object: Il tipo di componente della transazione.
ID Business Object: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ID componente di transazione per i quali si desidera stampare il report.