Creazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m700)
Utilizzare questa sessione per creare transazioni di correzione in batch.
- Se tutte le transazioni del gruppo condividono la stessa valuta di transazione, l'importo della transazione nella correzione di riconciliazione verrà calcolato in tale valuta.
- Se il gruppo di transazioni comprende più valute di transazione, l'importo della transazione nella correzione di riconciliazione verrà calcolato nella valuta locale.
Per consentire a LN di verificare tutte le condizioni di elaborazione senza creare le transazioni di correzione effettive, selezionare la casella di controllo Simula.
- Selezione
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- Gruppo riconciliaz.
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L'area di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
- Gruppo riconciliaz.
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La sottoarea di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per il quale è stata creata la correzione.
- Gruppo riconciliaz.
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Rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione sui quali è possibile eseguire la riconciliazione. Un gruppo di riconciliazione è costituito dalla combinazione di un'area e di una sottoarea di riconciliazione, ad esempio Accantonamento fatture Semilavorati ordine di acquisto.
- Fino al periodo finanziario
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L'anno e il periodo finanziari fino ai quali vengono prese in considerazione le transazioni.
- Base per accettazione finale
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Indica il livello di dettaglio più specifico a cui è possibile riconciliare e accettare le transazioni.
- Seleziona Business Object specifico
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- Seleziona Business Object specifico
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Selezionare questa casella di controllo per creare le correzioni per un singolo Business Object o per un intervallo di Business Object.
LN verifica se il Business Object si trova alla fine del proprio ciclo di vita. In caso affermativo, non verrà creata alcuna transazione di correzione.
- Business Object
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Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.
- Società Business Object
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- ID Business Object
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Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.
- Verifica saldo
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- Tolleranza
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Se il saldo totale determinato per il gruppo selezionato è minore o uguale all'importo specificato in questo campo, non verrà creata alcuna transazione di correzione.
- Raggruppa per
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- ID Business Object
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per ID di business object.
- Posizione
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per posizione di ordinamento.
- Riferimento Business Object
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per riferimento di business object.
- Riferimento saldo
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati di riconciliazione vengono accettati definitivamente per riferimento di saldo e le transazioni vengono ordinate per riferimento di saldo nel report degli errori e nel report di processo.
- Collegam. rifer.
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Se la casella di controllo è selezionata, i dati vengono raggruppati per collegamento di riferimento.
- Altro
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- Report processo
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report dettagliato delle transazioni generate.
- Report errori
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.
- Stampa solo primo errore
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Se la casella di controllo è selezionata, LN segnala soltanto il primo errore.
- Simula
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Se la casella di controllo è selezionata, LN verifica tutte le condizioni di elaborazione senza creare le transazioni di correzione effettive.