Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000)
Utilizzare questa sessione per creare un saldo di apertura per la riconciliazione se necessario per pareggiare i report.
La creazione di un saldo di apertura può essere necessaria nelle seguenti situazioni:
- Se si archiviano delle transazioni che contribuiscono alla riconciliazione dei Business Object, ad esempio, per commesse e ordini a lungo termine, è possibile creare un saldo di apertura per il Business Object. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) selezionare una transazione e scegliere dal menu appropriato.
- Quando si inizia a utilizzare LN, è necessario immettere i saldi esistenti dei conti contabili come saldi di apertura in Contabilità. Durante l'impostazione della riconciliazione, gli stessi saldi di apertura devono essere creati anche nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) per i gruppi di riconciliazione utilizzati, ad esempio, per i conti Semilavorati e i conti Scorte.
Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione.
- Società finanz.
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La società finanziaria in cui viene creato il saldo di apertura.
- Tipo inserimento
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In questa sessione il tipo di inserimento è sempre Saldo di apertura.
- Area di riconciliazione
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L'area di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura.
- Sottoarea di riconciliazione
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La sottoarea di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura.
- Sottoarea di riconciliazione
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La descrizione dell'area e della sottoarea di riconciliazione per le quali viene creato il saldo di apertura.
- Tipo documento di integrazione
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Il codice interno del tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura.
I tipi di documento di integrazione per i saldi di apertura vengono generati quando si esegue la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000).
- Tipo documento di integrazione
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Il tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura.
- Data creazione
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La data di creazione del saldo di apertura.
- Identificat. univoco
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L'ora di creazione del saldo di apertura.
- Società logistica
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La società logistica in cui viene creato il saldo di apertura.
- Business Object
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Se questa sessione viene avviata dalla sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), corrisponde al componente di transazione della riga di transazione selezionata.
Il saldo di apertura è valido solo per il componente transazione selezionato, ad esempio l'ordine o la commessa.
Se questo campo è vuoto, il saldo di apertura è valido per l'intera area di riconciliazione.
- ID Business Object
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L'ID del componente della transazione selezionato.
- Quantità
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La quantità gestita dalla transazione selezionata.
- Unità
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L'unità in cui viene espressa la quantità.
- Valore di riconciliazione (Elemento)
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I valori degli elementi di riconciliazione della transazione selezionata.
- Dare/Avere
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Il tipo di importo del saldo di apertura.
- Importo transaz.
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L'importo del saldo di apertura nella valuta della transazione.
- Valuta transazione
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La valuta della transazione.
- Importo in VL
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L'importo del saldo di apertura nelle valute locali.
- Importo in valuta locale
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Le valute locali.
- Conto contabile
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Il conto contabile per il quale viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione.
NotaIl saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione.
- Conto contabile
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La descrizione o il nome del codice.
- Dimensioni
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Le dimensioni per le quali viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione.
- Data transazione
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La data e l'ora di creazione del saldo di apertura.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario per il quale è valido il saldo di apertura.
- Periodo fin.
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Il periodo finanziario per il quale è valido il saldo di apertura.
- Accettato
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000).
- Accettato definitivamente
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).
- Saldo di apertura automatico
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Indica se i saldi di apertura vengono creati tramite la sessione Dati riconciliazione chiusura (tfgld4295m900).
NotaQuesto campo è di sola lettura.