Stampa bilancio di verifica per reportistica esterna (tfgld3412m000)

Utilizzare questa sessione per stampare un report del bilancio di verifica.

È anche possibile utilizzare questa sessione per esportare un bilancio di verifica in un modello di Excel che include XBRL.

Esportazione di un report in un modello di Excel (che include XBRL)

Dopo aver definito l'intervallo e aver selezionato le opzioni in base alle esigenze, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Esporta in modello Excel (XBRL).
  2. Fare clic su Mostra modello.

    Di conseguenza, LN effettua le seguenti operazioni:

    • Copia il modello XBRL dei file aggiuntivi nel computer.
    • Specifica il nome e il percorso predefiniti nel campo Apri in foglio di lavoro.
    • Apre il foglio di calcolo di Excel, in modo che sia già possibile gestire la mappatura XBRL.

  3. Accettare il separatore predefinito (","). Se invece nelle descrizioni dei conti contabili vengono utilizzate le virgole, effettuare le seguenti operazioni:

    • Immettere un altro separatore.
    • Selezionare Delimitato da tabulazioni.

  4. Fare clic su Stampa.

    Il foglio di calcolo XBRLTB.xlsm si apre con la scheda Dati dinamici già contenente i dati di reportistica importati da LN.

    La scheda Messaggi consente di tradurre i messaggi nella lingua richiesta.

Selezione
Società corrente

Se la casella di controllo è selezionata, LN

Codice valuta reportistica

Codice utilizzato in un ambiente con più società finanziarie, che definisce la valuta locale comune da utilizzare per il report e la visualizzazione di dati relativi alle società a cui tale codice è collegato.

Società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Valuta locale

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica
Anno/Periodo

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Tipo periodo
Fiscale
Reportistica
Imposta
Periodo finanziario

Il periodo finanziario.

Conto contab.

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

Maschera conto contab.

La maschera del conto contabile. I dati vengono filtrati in base alla maschera.

Nota

Le regole in base alle quali i dati vengono filtrati:

  • "*" corrisponde a 0 o più caratteri consecutivi.
  • "?" corrisponde esattamente a un carattere.

Esempio Se si desidera stampare dati in base a un codice di conto contabile che inizia per 1 e termina con numeri compresi tra 10 e 19, è necessario specificare la maschera 1*1?.

Sottolivello

Numero che indica il livello di un conto contabile o di una dimensione nella struttura gerarchica di conti e dimensioni. Un numero basso corrisponde a un sottolivello basso. I conti contabili possono avere sottolivelli da 0 a 99. Le dimensioni possono avere livelli da 0 a 9.

È possibile registrare transazioni solo nei conti e nelle dimensioni con sottolivello zero. Tutti gli importi e le quantità ai sottolivelli 1 e superiori vengono aggregati a partire dai sottolivelli inferiori.

Tipo di conto

Selezionare il tipo di conto appropriato.

Valori consentiti

  • Fiscale
  • Reportistica
Schema contabile

Schema di conti nel quale vengono registrati i risultati di determinati eventi. Lo schema contabile è costituito da conti contabili strutturati in base a una gerarchia padre-figlio.

Opzioni
Stampa valori selezione in allegato

Se la casella di controllo è selezionata, i dati di selezione vengono inclusi in un allegato.

Includi saldo di apertura

Se la casella di controllo è selezionata, nel report viene incluso il saldo di apertura.

Stampa conto contabile legale

Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati soltanto i legal ledger accounts definiti nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Includi saldo statutario

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il saldo statutario.

Includi saldi zero

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le righe il cui saldo è uguale a zero.

Ad esempio, il saldo di una riga è pari a zero se l'importo della fattura è minore o uguale all'importo della nota di accredito.

Utilizza numero di sequenza stampa conto contabile

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa i conti contabili in base all'ordine dei numeri di sequenza di stampa definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Esporta
Esporta in modello Excel (XBRL)

Selezionare questa casella di controllo se si desidera esportare un report del bilancio di verifica in Excel utilizzando un modello XBRL.

Apri in foglio di lavoro

Il nome e il percorso del file del foglio di calcolo.

Valori predefiniti

C:\Utenti\nome_utente\Documenti\Stampa bilancio di verifica\XBRLTB.xlsm

Separatore

Il separatore da utilizzare.

Accettare il separatore predefinito (","). Se invece nelle descrizioni dei conti contabili vengono utilizzate le virgole, effettuare le seguenti operazioni:

  • Immettere un altro separatore.
  • Selezionare Delimitato da tabulazioni.

Valori predefiniti

","

Delimitato da tabulazioni

Se questa opzione è selezionata, verranno utilizzate le tabulazioni come separatori.