Saldi giornalieri (tfgld2531m000)

Nella sessione vengono elencate tutte le transazioni finalizzate la cui data del documento è compresa nell'intervallo selezionato di date relative alla registrazione nel conto contabile selezionato.

In questa sessione vengono visualizzati:

• L'effetto di ogni transazione sul saldo del conto contabile
• Saldo di apertura del conto contabile alla prima data dell'intervallo di date.
• Saldo di chiusura del conto contabile all'ultima data dell'intervallo di date.
• Somme totali della colonna Avere e della colonna Dare per l'intervallo di date specificato.

LN calcola tutti gli importi visualizzati in base alle date del documento della transazione. Se, ad esempio, è stato selezionato l'intervallo di date dal 1 febbraio al 29 febbraio, una transazione con una data del documento di febbraio registrata in gennaio non verrà inclusa nel saldo di apertura del 1 febbraio.

Per analizzare le transazioni di una singola data di documento, immettere la stessa data nei campi Data documento e Data documento - A.

È possibile definire dei filtri per i dati visualizzati. Se, ad esempio, viene applicato un filtro per una dimensione specifica, LN elencherà soltanto le transazioni con una dimensione compresa nell'intervallo di dimensioni impostato. mentre i totali giornalieri e il saldo di chiusura verranno calcolati soltanto per le transazioni filtrate. Il saldo di apertura, tuttavia, non subirà variazioni e includerà tutte le transazioni fino alla prima data dell'intervallo di date.

In questo modo è possibile analizzare le transazioni per una dimensione specifica nel conto contabile selezionato e osservare come queste transazioni influiscono sul saldo.