Generazione informazioni rendiconto finanziario dettagliate (tfgld2261m000)

Utilizzare questa sessione per generare le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate per i conti di cassa e le transazioni di cassa selezionati. Le informazioni non vengono generate per i tipi di transazione per cui è selezionata la casella di controllo Escludi da informazioni rendiconto finaziario.

Nota

LN verifica le righe di Informazioni rendiconto finanziario dettagliate esistenti con Stato - Fattura di acquisto impostato su Registrato o Associato. Se lo stato della fattura di acquisto viene modificato in Approvato, LN genera le righe di Informazioni rendiconto finanziario dettagliate per il documento di approvazione. Lo Stato - Fattura di acquisto di tutte le righe collegate alla fattura viene impostato su Approvato.

Codice valuta reportistica: Il codice della valuta di reportistica per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Società finanziaria: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società finanziarie per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate. Le società devono appartenere allo stesso gruppo della società corrente.
Anno finanziario: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.
Periodo fin.: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate. Il valore predefinito dei campi Da e A è il periodo corrente meno 1.
Conto cassa: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di cassa per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.
Tipo transazione cassa: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazioni di cassa per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate. Vengono selezionati solo i tipi di transazione di cassa la cui Categoria transaz. è impostata su Cassa e la cui Sottocategoria transazione è impostata su Transazione bancaria, Assegna pagam. anticipato/non allocato o Assegna incasso anticipato/non allocato.
Numero documento cassa: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di cassa per cui vengono generate le Informazioni rendiconto finanziario dettagliate.