Associazione conti (tfgld1550m000)

Utilizzare questa sessione per associare manualmente le transazioni di un conto contabile. Se necessario, è possibile aggiungere transazioni a un set di transazioni associate esistente.

Per associare due o più transazioni, effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare le transazioni da associare. È possibile associare due o più transazioni.
Scegliere uno dei seguenti comandi dal menu appropriato:
- Associa senza transazione
  Utilizzare questo comando per associare le transazioni in pareggio.
- Associa con transazione
  Utilizzare questo comando per associare transazioni e generare una transazione di associazione per l'importo della differenza.
- Associa ad associazione esistente
  Utilizzare questo comando per aggiungere la transazione selezionata a un'associazione esistente mediante la sessione Aggiunta transazione ad associazione esistente (tfgld1251m000).

Per ciascuna associazione LN crea una transazione di associazione nella sessione Transazioni associate (tfgld1551m000).

Nota

L'utente che intende eseguire la procedura di associazione dei conti deve essere incluso nell'elenco presente nella sessione Utenti associazione conti (tfgld1152m000). In questa sessione l'autorizzazione di un utente è definita mediante uno schema di autorizzazione per associazione conti e uno schema di associazione dei conti contabili.
Durante la procedura di associazione dei conti LN non controlla se è possibile associare transazioni specifiche. In alternativa, LN esegue questo tipo di verifica all'approvazione delle transazioni di associazione risultanti.
Per associare le transazioni automaticamente, utilizzare la sessione Associazione automatica transazioni (tfgld1250m000).

Riferimenti

Associazione conti

Conto contab.

Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.

Anno/Periodo

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Anno/Periodo

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Importi

Importo in valuta fattura: L'importo espresso nella valuta della fattura.
Saldo contabile: Il saldo del conto contabile.
Saldo non associato: Il saldo delle transazioni non associate.
Saldo non associato: Il numero totale di transazioni non associate.
Saldo associato: Il saldo delle transazioni associate.
Saldo associato: Il numero totale di transazioni associate.
Saldo approvato: Il saldo delle transazioni approvate.
Saldo approvato: Il numero totale di transazioni approvate.
Saldo elaborato: Il saldo delle transazioni elaborate.
Saldo elaborato: Il numero totale di transazioni elaborate.
Transaz. non finalizzate: Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle transazioni non finalizzate sono inclusi negli importi di saldo.

Riferimento transaz.

Descrizione della transazione definita dall'utente.

Documento

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

Codice del tipo di transazione
Numero di serie
Numero di sequenza

Riga

Il numero della riga di documento della transazione.

Numero sequenza

Il numero di sequenza del documento.

N. sequenza in background

Il numero di sequenza in background.

Data documento

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Importo darein VL

L'importo in dare espresso nella valuta locale.

Importo averein VL

L'importo in avere espresso nella valuta locale.

Importotransazione

L'importo della transazione.

Valuta

Valuta utilizzata nel documento della transazione.

Seleziona per Periodo d'imposta

Codice associazione

Codice generato utilizzato per raggruppare transazioni associate.

Dettagli documento

Documento di correzione

Se è stata creata una transazione di correzione, in questo campo viene visualizzata la parte del numero del documento di correzione che designa il tipo di transazione.

Numero documento correzione

Se è stata creata una transazione di correzione, in questo campo viene visualizzato il numero del documento di correzione.

Riferimento

Importo in VL

Paese imposta

Paese in cui deve essere pagata l'imposta.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Categoria transaz.

Metodo per suddividere in categorie i tipi di transazione, ad esempio documenti di Prima nota, inserimenti di Prima nota ricorrenti/di storno, fatture di acquisto e fatture di vendita. La categoria definisce la modalità di elaborazione di una transazione collegata al tipo di transazione selezionato.

Associato

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata associata.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata approvata.

Elaborato

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata elaborata.

Finalizzato

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata finalizzata.

Anno finanziario

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Periodo fin.

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Business Partner

Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto.

Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:

Nome e indirizzo principale dell'organizzazione.
Lingua e valuta in uso.
Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte.

Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner determina se è possibile effettuare transazioni. mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.

Associato in Anno finanziario

L'anno finanziario in cui si è verificato il cambio di stato.

Associato in Periodo finanziario

Il periodo finanziario in cui si è verificato il cambio di stato.

Dimensioni

Causale rendiconto finanziario

Indicazione del tipo di transazione di cassa. Le transazioni a cui è possibile collegare un codice causale di tipo Flusso di cassa sono incluse nel rendiconto finanziario, ordinate per causale del rendiconto finanziario.

Area di riconciliazione

Area generica in cui è possibile eseguire la riconciliazione, ad esempio Scorte, Semilav. ord. produzione Costi provvisori e Accantonamento fatture. L'area e la sottoarea di riconciliazione formano un gruppo di riconciliazione che rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione.

Sottoarea di riconciliazione

Ulteriore divisione di un'area di riconciliazione in base al tipo di origine delle transazioni. Ad esempio, le aree di riconciliazione Costi provvisori e Accantonamento fatture sono suddivise in diverse sottoaree come Ordine di vendita, Ordine di acquisto e Ordine di assistenza. L'area e la sottoarea di riconciliazione formano un gruppo di riconciliazione che rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione.

Conto di integrazione

Conto contabile utilizzato per le transazioni di integrazione. È possibile utilizzare questo conto per altri tipi di transazione, ad esempio transazioni manuali, solo se si specificano eccezioni.

Per proteggere l'integrità dei dati per la riconciliazione, per impostazione predefinita non è possibile immettere manualmente transazioni in un conto di integrazione.

Per la correzione delle registrazioni nei conti di integrazione sono disponibili due metodi:

Attivare la registrazione manuale per diverse sessioni specifiche di dominio utilizzando la sessione Eccezioni registrazione manuali (tfgld0148m000).
Immettere gli inserimenti di correzione in un altro conto contabile con lo stesso conto padre del conto di integrazione. I risultati verranno quindi visualizzati nel conto padre.

Dimensione 1-5

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.