Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alle righe delle transazioni finalizzate per il tipo di transazione selezionato.
Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dettagli:
- Importo transazione
- Valuta transazione
- Conto contabile
- Tasso di cambio
- Dimensioni e dettagli sulla finalizzazione
- Documenti di origine
- Se il documento di questa sessione è un documento originario, è possibile visualizzare i documenti di correzione creati per le rettifiche utilizzando la sessione Documenti di correzione (tfgld1641m000).
- Se il documento di questa sessione è un documento di correzione, è possibile visualizzare il documento originario del documento di correzione utilizzando la sessione Dettagli transazioni finalizzate (tfgld1503s000).
- Dettagli
-
- Data documento
-
La data di creazione del documento.
Ad esempio, la data della fattura o la data di inserimento della transazione.
- Riga
-
Il numero di riga della transazione originaria.
- Riferimento transaz.
-
Descrizione della transazione definita dall'utente.
- Importo in valuta locale
-
L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Dare/Avere
-
Indica se l'importo è in dare o in avere.
- Conto contabile
-
Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
- Valuta
-
Valuta utilizzata nel documento della transazione.
- Importo
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L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
- Tasso
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Il tasso di cambio definisce la relazione tra due valute.
- Quantità 1
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La quantità della transazione.
In questo campo viene visualizzato un valore se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 1
-
Un. 1 definita per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 2
-
La quantità della transazione.
In questo campo viene visualizzato un valore se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 2
-
Il valore del campo Un. 2 definito per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Dimensione
-
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Paese destinatario imposta
-
Paese in cui deve essere pagata l'imposta.
- Cod. imposta
-
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo personale
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Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale personale
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La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Numero ID BP
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Il numero identificativo del Business Partner.
- Business Partner
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Il business partner per il quale viene registrata la transazione.
- Conto di contropartita
-
Il codice del conto di contropartita.
NotaQuesto campo è disponibile solo se nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata la casella di controllo Conto di contropartita report.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Numero esecuz. finalizzaz.
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Il numero di esecuzione per cui viene finalizzato un intervallo di batch.
- Batch
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Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.
- Data finalizzazione
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La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento.
- Documenti origine
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- Società origine
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione originario
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Il tipo di transazione del documento originario.
- Numero documento originario
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Il numero del documento originario.
- Documento originario
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Il tipo di transazione del documento di correzione.
- Correzione fattura
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Il numero del documento di correzione.