Stampa del report Prima nota (Polonia) (tfgld1441m100)

Utilizzare questa sessione per stampare le transazioni finalizzate a scopi amministrativi e di controllo. Questo report viene generato per la Polonia.

Società

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società finanziarie.

Data inser. transaz.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date in cui le transazioni vengono create nella società di destinazione.

Conto contab.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti contabili.

Maschera conto contab.

La maschera del conto contabilità. La data viene filtrata in base alla maschera.

Nota

Le regole si basano sui dati filtrati:

“*” è uguale a 0 o più volte il carattere successivo.
“?” è identico a un carattere.

Esempio Se si desidera stampare i dati in base a un codice di conto contabile che inizia con 1 e finisce con un numero da 10 a 19, è necessario specificare la maschera come 1*1?.

Codice protocollo

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di protocollo.

Tipo transazione

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Tipi di transazione.

Documento

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti numero del tipo di transazione.

Sez. libro giornale

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di sezioni del libro giornale.

Categoria transaz.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di categoria della transazione.

Valori consentiti

Prima nota

Transazioni tra conti contabili per cui non sono disponibili documenti fattura correlati e non vengono create partite aperte per i Business Partner.

Cassa

Viene utilizzata per tutti i tipi di pagamento, quali i pagamenti in entrata e in uscita, gli estratti conto e gli anticipi di pagamento.

Prima nota ricorrente/di storno

Transazioni tra conti contabili. Le transazioni possono essere immesse più volte (in periodi diversi). Questa categoria può essere utilizzata anche per definire le transazioni di rettifica, ad esempio le transazioni che non sono ripetute ma devono essere stornate in un periodo successivo.

Fatture di vendita

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta in Contabilità clienti.

Note di accredito

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità clienti.

Correzioni vendite

Consente di apportare correzioni nelle fatture di vendita e nelle note di accredito esistenti.

Fatture di acquisto

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta in Contabilità fornitori.

Note di accredito per acquisti

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità fornitori.

Correzioni acquisti

Consente di apportare correzioni nelle fatture di acquisto e nelle note di accredito per acquisti esistenti.

Saldo di apertura

Consente di immettere o correggere il saldo di apertura per un nuovo anno finanziario nella contabilità e di immettere o correggere le dimensioni.

Nota

La disponibilità delle categorie di transazione può variare a seconda della sessione.

Importo transaz.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di importi delle transazioni.

Anno finanziario

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di l'anno finanziario al quale sono correlate le transazioni finanziarie.

Periodo finanziario

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di i periodi ai quali sono correlate le transazioni finanziarie.

Report

Il tipo di report che si desidera stampare.

Stampa tot. giorn.

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa gli importi totali per ciascun giorno del report Prima nota.

Nuova pagina per ogni giorno

Se la casella di controllo è selezionata, la pagina di ogni nuovo giorno inizia in una nuova pagina del report.

Totali per Periodo

Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati gli importi totali per ogni periodo.

Totali per Documento

Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati gli importi totali per ogni documento.

Saldo chiusura netto

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa l’importo del saldo di chiusura netto nel report Prima nota.

Stampa solo totali

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa solo un riepilogo del saldo di apertura, dell’importo fatturato e dell’importo di saldo.

Totali fino a Periodo

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa l’importo totale per ogni periodo.

Schema contabile

Lo schema contabile.

Valori consentiti

Statutario: Conto contabile utilizzato per scopi contabili ufficiali in base a specifici requisiti legali.
Complementare: Conto contabile contenente gli importi complementari rispetto agli importi inclusi nei conti statutari. È possibile, ad esempio, collegare un conto statutario e un conto complementare a un conto padre. Se il report per l'amministrazione viene stampato in base ai conti padre, ERP LN aggiunge gli importi del conto complementare all'importo dei conti statutari.
Entrambi

Valuta locale

La valuta locale.

Dimensioni