Registrazione di storno (tfgld1295m000)

Utilizzare questa sessione per creare un nuovo documento di transazione e per stornare transazioni già registrate.

È necessario selezionare la transazione da stornare e specificare i dettagli della transazione di storno.

Per creare un nuovo documento di transazione, selezionare la casella di controllo Crea nuovo documento nella scheda Nuovo documento e specificare i dettagli relativi al nuovo documento.

È possibile utilizzare il nuovo documento per correggere la transazione da stornare. È inoltre possibile modificare gli importi inclusi nel nuovo documento nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).

LN assegna nuovi numeri di batch al documento di storno e al nuovo documento quando viene creato. I nuovi batch devono essere finalizzati in base alla procedura standard.

Se si fa clic su Continua, LN crea la transazione di storno e, se necessario, il nuovo documento di transazione, quindi stampa un report del documento di storno e dei nuovi documenti.

Nota

È possibile selezionare i periodi di registrazione. Può essere necessario registrare il nuovo documento in un periodo differente rispetto a quello del documento originario.

È possibile creare registrazioni di storno per transazioni finalizzate per i seguenti tipi di transazione:

Prima nota.
Fatture di vendita immesse in Contabilità.
Note di accredito immesse in Contabilità.
Fatture di acquisto non collegate a ordini di acquisto.
Fatture di acquisto non ancora associate o approvate.
Saldi di apertura.
Alcune transazioni di cassa quali pagamenti/incassi anticipati, pagamenti/incassi non allocati e inserimenti di Prima nota.

Registrazione di storno

Documento originario

Categoria transazione

Prima nota

Transazioni tra conti contabili per cui non sono disponibili documenti fattura correlati e non vengono create partite aperte per i Business Partner.

Cassa

Viene utilizzata per tutti i tipi di pagamento, quali i pagamenti in entrata e in uscita, gli estratti conto e gli anticipi di pagamento.

Prima nota ricorrente/di storno

Transazioni tra conti contabili. Le transazioni possono essere immesse più volte (in periodi diversi). Questa categoria può essere utilizzata anche per definire le transazioni di rettifica, ad esempio le transazioni che non sono ripetute ma devono essere stornate in un periodo successivo.

Fatture di vendita

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta in Contabilità clienti.

Note di accredito

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità clienti.

Correzioni vendite

Consente di apportare correzioni nelle fatture di vendita e nelle note di accredito esistenti.

Fatture di acquisto

Una transazione di questa categoria crea una partita aperta in Contabilità fornitori.

Note di accredito per acquisti

Una transazione in questa categoria crea una partita aperta negativa in Contabilità fornitori.

Correzioni acquisti

Consente di apportare correzioni nelle fatture di acquisto e nelle note di accredito per acquisti esistenti.

Saldo di apertura

Consente di immettere o correggere il saldo di apertura per un nuovo anno finanziario nella contabilità e di immettere o correggere le dimensioni.

Nota

La disponibilità delle categorie di transazione può variare a seconda della sessione.

Documento

Il tipo di transazione del codice del documento.

Documento

La parte relativa alla serie del codice del documento.

Riga

La parte relativa al numero di riga del codice del documento.

Codice di registrazione: Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
Crea nuovo documento: Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una transazione di storno per la transazione registrata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata.
Categoria transazione: La categoria della transazione da stornare.
Documento: Il tipo di transazione da stornare.
Documento: Il numero di documento della transazione da stornare.

Numero fattura BP

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Storna con importi negativi

Se la casella di controllo è selezionata, LN storna l'importo della transazione con gli importi negativi.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se sono consentiti importi negativi per il tipo di transazione del documento di storno definito in Documento.
Se la casella di controllo non è selezionata, il segno di dare/avere della transazione viene invertito.

Data documento

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Data inser. transaz.

Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.

Periodo finanziario

L’anno e il periodo finanziario della transazione da stornare.

Periodo report.

L’anno e il periodo di reportistica della transazione da stornare.

Periodo d'imposta

L’anno e il periodo d’imposta della transazione da stornare.

Batch

Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.

Nuovo documento

Crea nuovo documento: Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare i dettagli di un nuovo documento.
Categoria transazione: Metodo per suddividere in categorie i tipi di transazione, ad esempio documenti di Prima nota, inserimenti di Prima nota ricorrenti/di storno, fatture di acquisto e fatture di vendita. La categoria definisce la modalità di elaborazione di una transazione collegata al tipo di transazione selezionato.
Documento: Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Documento: Il numero del nuovo documento.
Numero fattura BP: Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
Usa tasso originario: Se la casella di controllo è selezionata, per il nuovo documento LN utilizza i dati relativi al tasso (valore, data e coefficiente) del documento di transazione originario. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
Data documento: Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.
Data inser. transaz.: Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.
Periodo finanziario: L’anno e il periodo finanziario.
Periodo report.: L'anno e il periodo di reportistica.
Periodo d'imposta: L'anno e il periodo d'imposta.
Batch: Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.