Approvazione/Elaborazione transazioni associate (tfgld1251m100)

Utilizzare questa sessione per approvare o elaborare le transazioni di associazione. È inoltre possibile utilizzare questa sessione per annullare transazioni di associazione non approvate (con stato Associato), approvate o elaborate.

Nota

Gli utenti autorizzati ad approvare le transazioni di associazione possono approvare solo le transazioni che rientrano nei limiti di tolleranza definiti per i relativi conti contabili.
È possibile autorizzare uno o più utenti ad approvare le transazioni di associazione di altri utenti relative ai propri conti contabili e rientranti nei propri limiti di tolleranza.
Qualsiasi utente può elaborare le transazioni di associazione per il proprio set di conti contabili.
Un utente con privilegi avanzati può associare, approvare ed elaborare le transazioni di associazione per qualsiasi conto contabile e limite di tolleranza.

Selezione

Intervallo di selezione

Conto contab.: Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
Codice associazione: Codice generato utilizzato per raggruppare transazioni associate.
Associazione: Il tipo di associazione.
Associato da: L'utente di associazione conti le cui transazioni devono essere approvate o elaborate.

Nota
Nel caso di utenti che possono approvare solo le proprie associazioni, in questo campo viene visualizzato il relativo nome.
Data associazione: La data in cui la transazione è stata associata.
Approvato da: L'utente di associazione conti che ha approvato le transazioni.
Data approvaz.: La data in cui la transazione è stata approvata.

Opzioni report

Simula: Se la casella di controllo è selezionata, LN approva o elabora le transazioni di associazione senza memorizzare le transazioni risultanti.
Stampa report: Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente le transazioni approvate ed elaborate.
Stampa report errori: Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.

Elaborazione

Opzioni

Approva transazioni associate: Se la casella di controllo è selezionata, è necessario approvare le transazioni di associazione.
Elabora transazioni approvate: Se la casella di controllo è selezionata, è necessario elaborare le transazioni di associazione.

Opzioni

Annulla approvazione transazioni approvate: Se la casella di controllo è selezionata, è necessario annullare l'approvazione delle transazioni di associazione approvate.
Annulla associazione transazioni associate: Se la casella di controllo è selezionata, è necessario annullare le transazioni di associazione non ancora approvate.
Reimpostazione transazioni elaborate: Se la casella di controllo è selezionata, viene ripristinato lo stato Associato delle transazioni elaborate e il saldo dell'associazione originaria viene modificato. Le eventuali transazioni di associazione aggiuntive create durante l'elaborazione di queste transazioni non verranno annullate.

Dati registr.

Tipo transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Serie transazione

Serie costituita da un massimo di quattro cifre utilizzata per identificare la transazione generata durante il processo di associazione nel modulo Contabilità generale.

Riferimento transaz.

Descrizione della transazione definita dall'utente.

Data inser. transaz.

Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.

Anno finanziario/Periodo finanziario

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Anno/Periodo di reportistica

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Anno imposta/Periodo d'imposta

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Riferimento batch

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
Il contatto del Business Partner
Il numero della fattura di origine