Storico documenti - Righe transazione (tfgld0618m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe delle transazioni finalizzate e non finalizzate di un documento e i relativi dettagli.
Per filtrare i dati della sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200) è possibile utilizzare il campo Conto di contropartita. Se nella sessione Autorizzazioni conto di contropartita (tfgld0132m000) si dispone delle necessarie autorizzazioni per la combinazione società finanziaria-tipo di transazione, è possibile aggiornare il conto di contropartita, ma solo per le transazioni finalizzate. Se un conto di contropartita non è utilizzato come conto contabile all'interno dello stesso documento, LN visualizza il messaggio "Conto di contropartita in riga # non utilizzato in documento #". Questa verifica non viene effettuata per i conti interaziendali.
- Documento
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- Documento
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Documento
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Identificazione di una transazione.
Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
- Codice del tipo di transazione
- Numero di serie
- Numero di sequenza
- Stato documento
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- Riservato
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Il numero di documento è stato assegnato, ma il documento non è ancora stato registrato nella Contabilità generale. Il numero di documento, ad esempio, può essere riservato a un documento generato in Fatturazione.
- Utilizzato
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È presente un documento, finalizzato o non finalizzato, con questo numero di documento.
- Eliminato
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È stato eliminato un documento non finalizzato con questo numero di documento.
- Batch
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- Anno finanziario
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L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.
- Batch
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Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.
- Riferimento batch
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Il riferimento collegato al batch.
- Numero esecuzionefinalizzazione
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Il numero di esecuzione per cui è stato finalizzato un intervallo di batch.
- N. esecuz.
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...
- Valuta locale
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Schema contabile
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Schema di conti nel quale vengono registrati i risultati di determinati eventi. Lo schema contabile è costituito da conti contabili strutturati in base a una gerarchia padre-figlio.
- Dettagli
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- Data documento
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Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.
- Periodo d'imposta
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Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
- Periodo d'imposta
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Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
- Controllo
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- Ult. utilizzo
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L'utente che ha modificato per ultimo il documento.
- Ult. utilizzo
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Il nome dell'ultimo utente che ha modificato il documento.
- Data ult. aggiornamento
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La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento.
- Finalizzato da
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L'utente che esegue l'esecuzione della finalizzazione.
- Utente
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Il nome dell'utente che inserisce transazioni.
- Data finalizzazione
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La data in cui il batch viene finalizzato nella sessione Esecuzione finalizzazione (tfgld1110m000).
- Eccezione budget
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Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).
Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.
NotaQuesta casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget.
- Protocollo
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- Anno protocollo
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L’anno per il quale vengono generati i numeri di protocollo.
Nota- In questo campo viene visualizzato l’anno di inserimento della transazione se i numeri di protocollo vengono generati senza le impostazioni del protocollo.
- In questo campo viene visualizzato l’anno finanziario del batch del numero di protocollo se i numeri di protocollo vengono generati con le impostazioni del protocollo.
- Codice protocollo
- N. protocollo
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Numero protocollo del documento.
Se è stato registrato un codice di protocollo con un tipo di transazione di documento, questo codice ne determina il numero.