Documenti di Prima nota (tfgld0618m000)

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

Riservato

Il numero di documento è stato assegnato, ma il documento non è ancora stato registrato nella Contabilità generale. Il numero di documento, ad esempio, può essere riservato a un documento generato in Fatturazione.

Utilizzato

È presente un documento, finalizzato o non finalizzato, con questo numero di documento.

Eliminato

È stato eliminato un documento non finalizzato con questo numero di documento.

Il numero del documento esterno specificato quando si registra una transazione di Prima nota. Esempio:

• Durante la registrazione di una transazione IVA, se una transazione di Prima nota riguarda una dichiarazione doganale di vendita, la transazione di Prima nota deve riportare il numero della dichiarazione doganale.
• In caso di correzioni all'IVA, è necessario fare riferimento al codice identificativo del documento originario.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Schema di conti nel quale vengono registrati i risultati di determinati eventi. Lo schema contabile è costituito da conti contabili strutturati in base a una gerarchia padre-figlio.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare una data del periodo successivo in cui deve essere eseguita una transazione di storno.

Selezionare Primo giorno del periodo successivo oppure Ultimo giorno del periodo successivo. Per specificare un'altra data, selezionare Data specifica

La data in cui devono essere stornate le registrazioni.

L'anno e il periodo a cui è collegato lo storno.

L'anno in cui è stato creato il batch di storni.

Il numero di batch generato.

Il tipo di transazione della transazione di storno.

Il numero di documento generato.

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.

Il numero identificativo associato al codice di registrazione.

La ragione sociale associata al codice di registrazione.

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.

Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie.

Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.

Locale

Gli importi vengono memorizzati solo nella valuta locale.

Reportistica

Gli importi vengono memorizzati solo nelle valute di reportistica.

Entrambi

Gli importi vengono memorizzati in tutte le valute locali.

La valuta utilizzata nel documento.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

Il tasso di cambio della valuta utilizzata nel documento.

Il coefficiente del tasso applicato all'importo nella valuta utilizzata nel documento.

La conversione della valuta della transazione nella valuta locale con il tasso di cambio e il coefficiente del tasso visualizzati.

L'importo in dare della transazione nella valuta della transazione.

L'importo in avere della transazione nella valuta della transazione.

Il saldo netto della transazione. È la differenza tra l'importo in dare e quello in avere espresso nella valuta della transazione.

L'importo in dare della transazione nella valuta locale.

L'importo in avere della transazione nella valuta locale.

Il saldo netto della transazione nella valuta locale. È la differenza tra l'importo in dare e quello in avere espresso nella valuta locale.

La valuta locale.

L'importo in dare della transazione nella prima valuta di reportistica.

L'importo in avere della transazione nella prima valuta di reportistica.

Il saldo netto della transazione nella prima valuta di reportistica. È la differenza tra l'importo in dare e quello in avere espresso nella prima valuta di reportistica.

La valuta di reportistica.

L'importo in dare della transazione nella seconda valuta di reportistica.

L'importo in avere della transazione nella seconda valuta di reportistica.

Il saldo netto della transazione nella seconda valuta di reportistica. È la differenza tra l'importo in dare e quello in avere espresso nella seconda valuta di reportistica.

La valuta di reportistica.

L'importo netto totale in dare.

L'importo netto totale in avere.

L'importo dell'imposta totale in dare.

L'importo dell'imposta totale in avere.

L'importo lordo totale in dare.

L'importo lordo totale in avere.

L'importo di saldo totale in dare.

L'importo di saldo totale in avere.