Generazione automatica prima nota ricorrente (tfgld0240m100)

Selezionare la definizione di Prima nota ricorrente appropriata nella sessione Inserimenti di Prima nota ricorrenti (tfgld0140m000).

Documento di Prima nota

Utilizzata, ad esempio, per assegnare mensilmente ai reparti costi fissi stimati, ad esempio costi di ammortamento e imposte sui cespiti, i cui importi effettivi solitamente vengono stabiliti per semestre o per anno. Nell'ultimo mese del periodo finanziario, le transazioni di Prima nota per i costi mensili stimati vengono stornate e i costi mensili effettivi vengono assegnati ai reparti secondo un criterio proporzionale.

È possibile utilizzare questo tipo per creare i seguenti elementi:

• Transazioni di Prima nota ricorrenti
• Transazioni di Prima nota di storno
• Transazioni di Prima nota di storno periodiche

Fattura di acquisto

Utilizzata per creare semplici fatture per costi ricorrenti.

Questo tipo, ad esempio, può essere utilizzato per pagare importi fissi e periodici relativi a contratti a lungo termine, ad esempio affitti di uffici, assicurazioni e canoni di locazione. In genere, i pagamenti vengono effettuati dalla sede centrale e i costi relativi vengono trasferiti periodicamente a ogni reparto o filiale.

Fattura vendita

Utilizzata per creare fatture di vendita ricorrenti.

È possibile utilizzare questo tipo, tra l'altro, per l'autofatturazione di costi relativi alle società consociate, ad esempio diversi tipi di costi di assistenza. In genere, la sede centrale paga i costi per l'intera organizzazione. La fatturazione alle società consociate viene effettuata mensilmente a un tasso fisso. Le transazioni di Prima nota ricorrente facilitano la fatturazione di questi pagamenti regolari.

Transazioni

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare righe di transazione per questa definizione di Prima nota ricorrente in base a una fattura esistente o a un modello di transazione.

Crea da documento

Il tipo di transazione e il numero del documento che si desidera utilizzare.

Ricorrenza

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare la data di ricorrenza.

Anno finanziario

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari per cui viene generato lo scadenziamento.

Data creazione

I giorni o le date per cui in LN viene generato lo scadenziamento.

Periodo finanziario

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari per cui viene generato lo scadenziamento.

Mese

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di mesi del calendario per cui viene generato lo scadenziamento.

GG

Il giorno del mese per cui LN genera le istruzioni. Se ad esempio si immette 15, in LN viene generato uno scadenziamento per il giorno 15 di ogni mese compreso nell'intervallo.

Storna il

Se la casella di controllo è selezionata, e in base all'opzione selezionata in Ricorrenza, è possibile programmare una transazione di storno.

Valori consentiti

• Primo giorno del periodo successivo
• Ultimo giorno del periodo successivo
• Giorno del mese successivo
• Data specifica

Nota

Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni di Prima nota ricorrenti del tipo Prima nota.

Giorno del mese successivo

Se si seleziona Giorno del mese successivo, immettere il numero appropriato.

Data specifica

Se si seleziona Data specifica, immettere la data appropriata.

Se la casella di controllo è selezionata, lo stato verrà impostato su Rilasciato

Genera

Se la casella di controllo è selezionata, verranno generate le transazioni di Prima nota.

Data generazione

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di generazione delle istruzioni di Prima nota ricorrenti per cui vengono generate le transazioni.

LN genera le transazioni di Prima nota per tutte le istruzioni la cui data di generazione è compresa nell'intervallo specificato. Questo intervallo può includere transazioni di Prima nota normali e transazioni di storno.

Riferimento batch

Un riferimento che può essere utilizzato per distinguere il batch.

Utilizza ultimi tassi cambio

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio validi nel giorno in cui vengono generate le transazioni per le transazioni di Prima nota ricorrenti.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio specificati nell'intestazione Prima nota per le transazioni di Prima nota ricorrenti.

Motivo blocco

Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.

Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito.

Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.

Ratificatore assegnato

Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.

Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito.

Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.

Approva prima del

La fattura deve essere approvata prima di questa data.