Aggiornamento transazioni rendiconto finanziario (tfcmg9200m000)

Utilizzare questa sessione per aggiornare le transazioni del flusso di cassa nelle seguenti tabelle:

  • Tabelle relative alle partite aperte in Contabilità fornitori e Contabilità clienti
  • Varie tabelle in Gestione di cassa
  • Tabelle relative alle transazioni del flusso di cassa in Contabilità generale
  • Se nelle condizioni indicate questa sessione non viene eseguita, le fatture aperte e gli anticipi di documenti non possono essere elaborati. Tutte le sessioni relative a pagamenti e incassi di Gestione di cassa richiedono infatti l'impostazione di una causale del flusso di cassa.
  • È necessario selezionare almeno la casella di controllo Specifica causale rendiconto finanziario predefinito in partite aperte.

Prerequisiti

In tutte le sessioni dei dati principali correlate alla funzionalità flusso di cassa è necessario immettere una causale del rendiconto finanziario:

  1. Nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) creare almeno una causale del flusso di cassa.
  2. Nelle sessioni Tipi di acquisto (tcmcs2101m000) e Tipi di vendita (tcmcs2102m000) assegnare una causale del flusso di cassa a tutti i tipi di acquisto e di vendita utilizzati nelle transazioni.
  3. Nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) assegnare una causale del flusso di cassa a tutti i conti contabili necessari nelle transazioni.
  4. Nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000) assegnare la causale del flusso di cassa ai vari passaggi.
Aggiorna da
Anno

L'anno da cui devono essere recuperate le transazioni per aggiornare le transazioni del flusso di cassa.

Periodo

Il periodo da cui devono essere recuperate le transazioni per aggiornare le transazioni del flusso di cassa.

Opzioni
Specifica causale rendiconto finanziario predefinito in partite aperte

Se la casella di controllo è selezionata, LN inserisce la causale del flusso di cassa predefinita nelle seguenti tabelle:

  • Articoli aperti (Fatture di acquisto e pagamenti) (tfacp200)
  • Articoli aperti (Fatture di vendita e ricevimenti) (tfacr200)
  • Fatture factoring (tfacr210)
  • Avviso di pagamento/effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg101)
  • Dati di registrazione per pagamenti senza fattura (tfcmg102)
  • Ordini permanenti (tfcmg104)
  • Anticipi di pagamento/incasso (Dettagli) (tfcmg111)
  • Dati di registrazione per anticipi di pagamento senza fattura (tfcmg114)
  • Transazioni bancarie (tfcmg204)
  • Spese assegnate a pagamenti anticipati (tfcmg208)
  • Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg251)
  • Avviso incasso automatico (tfcmg401)
  • Dati di registrazione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg503)
  • Transazioni non finalizzate (tfgld102)
  • Transazioni finalizzate (tfgld106)
Aggiorna transazioni rendiconto finanziario (tfgld119)

Se la casella di controllo è selezionata, LN ricostruisce le seguenti tabelle relative allo storico del flusso di cassa:

  • Transazioni flusso di cassa (tfgld119)
  • Totali periodo - Flusso di cassa (tfgld219)