Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture cedute a società factoring (tfcmg6200m000)
Se si utilizza il factoring, questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:
- Saldare la fattura ceduta al factor.
- Rimborsare la fattura.
- Annullare il factoring delle fatture.
È possibile saldare la fattura ceduta al factor, se il Business Partner 'Origine pagamento' ha eseguito il pagamento al factor e non è presente alcun importo in sospeso. Se il factoring è pro-solvendo, LN storna gli inserimenti che creano una voce provvisoria per rimborsare il factor. Tali voci sono state create nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring quando le fatture sono state inviate al factor nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000).
È necessario rimborsare il factor se il Business Partner 'Origine pagamento' non effettua il pagamento e il factor si rivolge alla società cedente per ottenere il rimborso dell'importo. In questo caso LN crea una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Tale importo è costituito dall'importo pagato dal factor relativo alle fatture non pagate più la commissione di factoring. Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso, LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento' originario. Se la casella di controllo è deselezionata, LN riapre la fattura originaria.
Se viene annullato il factoring delle fatture, LN sostituisce il factor con il business partner 'Origine pagamento' originario. Non è possibile annullare il factoring pro-solvendo o pro-soluto di fatture cedute al factor in base a tali modalità. Per il factoring pro-solvendo, LN storna gli inserimenti creati nel conto contabile Passività potenziale per le fatture di factoring. Se per le fatture cedute al factor erano già stati registrati degli incassi, LN crea una nota di accredito per rimborsare l'importo al factor.
È possibile annullare il factoring delle fatture cedute al factor in modalità pro-soluto se non è stato ricevuto alcun importo relativo alle fatture stesse. In questo caso, le fatture originali vengono riaperte e gli sconti e le altre deduzioni registrate nel momento dell'invio della fattura al factor vengono stornati. La fattura creata per conto del factor viene chiusa.
Per informazioni dettagliate sulle registrazioni finanziarie relative a tali transazioni, vedere i seguenti argomenti:
- Factoring pro-solvendo
- Factoring pro-soluto
- Factoring - Incassi
Per visualizzare e ridefinire la selezione prima di saldare o di rimborsare i documenti al factor, selezionare la casella di controllo Seleziona fatture specifiche e quindi fare clic su . Viene avviata la sessione Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000).
- Factor
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Il factor a cui sono state inviate le fatture. È necessario che il factor sia definito come un Business Partner 'Origine pagamento'.
- Factor
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Il factor a cui sono state inviate le fatture.
- Seleziona fatture specifiche
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Per visualizzare e ridefinire la selezione delle fatture, selezionare questa casella di controllo, Quindi fare clic su per avviare la sessione Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000).
- BP 'Origine pagamento' originario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- BP 'Origine pagamento' originario
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Tipo transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Tipo transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione per i quali si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.
- Rimborso/Annullamento factoring
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Selezionare questa casella di controllo per rimborsare incassi a fronte di una fattura ceduta al factor. LN crea automaticamente una nota di accredito per il rimborso dell'importo al factor.
- Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo
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Il tipo delle transazioni di compensazione di fatture cedute al factor in modalità pro-solvendo definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo
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Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per saldare le fatture.
- Riapri/Annulla factoring fatture
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Il tipo di transazione per le fatture riaperte, definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Riapri/Annulla factoring fatture
-
Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per riaprire le fatture.
- Scadenza
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La data di scadenza della nota di addebito, se è selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Data documento
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La data documento delle transazioni da creare.
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario delle transazioni da creare.
- Separatore periodo
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Il periodo finanziario delle transazioni da creare.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario delle transazioni da creare.
- Periodo d'imposta
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L'anno d'imposta delle transazioni da creare.
- Periodo d'imposta
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Il periodo d'imposta delle transazioni da creare.
- Periodo reportistica
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L'anno del periodo di reportistica delle transazioni da creare.
- Periodo reportistica
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Il periodo di reportistica delle transazioni da creare.
- Batch
-
Il numero generato da LN per il batch.