Estratto conto (tfcmg5610m000)
Utilizzare questa sessione per eseguire tutte le azioni relative alla conversione, all'associazione e alla registrazione di righe di estratto conto elettronico.
L'unica scheda di questa sessione consente di visualizzare e gestire i dati nella sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000).
- Generale
-
- Tipo estratto conto
-
.
Valori predefiniti
Estratto conto bancario
- Relaz. bancaria
-
Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
- IBAN/Conto bancario
-
Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
- Estratti conto elettronici
-
- Sistema di elaborazione automatica degli estratti conto elettronici inviati dalla banca su disco, su nastro, tramite Internet o via modem.
- File di estratti conto elettronici.
- Dettagli
-
- Data estratto conto (UTC)
-
La data riportata sull'estratto conto.
- ID estratto conto
-
L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Seq. ID estratto conto
-
Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
- Valuta estratto conto
-
La valuta dell'estratto conto.
- Stato
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- Eccezione
-
Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
- Riepilogo saldo
-
- Saldo apertura
-
La data del saldo di apertura.
- Saldo chiusura
-
L'importo del saldo di chiusura.
- Data saldo apertura (UTC)
-
La data del saldo di apertura.
- Data saldo di chiusura (UTC)
-
La data del saldo di chiusura.
- Dettagli registr.
-
- Documento cassa
-
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero documento cassa
-
Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Batch finanziario
-
L'anno in cui è stato eseguito il batch.
- Numero batch
-
Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto.
- Anno/Periodo finanziario
-
Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
- Anno/Periodo di reportistica
-
Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
- Anno imposta/Periodo d'imposta
-
Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).