Distribuzione di file banca MT940 (tfcmg5207m000)

Utilizzare questa sessione per distribuire i file banca in formato MT940 nelle directory appropriate per le varie relazioni bancarie.

Immettere la directory in cui vengono importati i file banca.

Se si fa clic su Elabora, LN legge la prima riga di ciascun file banca presente nella directory specificata e tenta di associare l'indirizzo SWIFT al codice SWIFT delle banche presenti nella tabella Relazioni bancarie (tfcmg001).

Se la banca viene individuata, LN verifica che il numero di conto bancario riportato nel file corrisponda a quello specificato nella tabella. Se la banca individuata è quella corretta, LN copia il file nella directory specificata per la banca nel campo Percorso file EBS della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).

Percorso per distribuzione file banca: Immettere il percorso utilizzato per archiviare i file banca.