Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000)
Utilizzare questa sessione per convertire il file dell'estratto conto elettronico (EBS).
Il processo di conversione utilizza il file che contiene gli estratti conto elettronici e gli oggetti/i tipi di record del file EBS, definiti nelle seguenti sessioni:
- Tipi di record per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5104m000)
- Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000)
È necessario che il file contenga una relazione bancaria.
Il processo di conversione è costituito dalle fasi riportate di seguito.
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Stato durante la conversione: Conversione in corso....
Durante la conversione il file viene convertito in formato LN.
Se una conversione viene interrotta, è possibile riavviarla dallo stesso punto in cui si è verificata l'interruzione.
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Stato dopo la conversione: Convertito.
I dati convertiti vengono archiviati nella tabella Estratti conto elettronici e non è possibile convertirli nuovamente.
LN sposta il file convertito dalla directory originaria nella directory di archiviazione definita per la relazione bancaria. La directory di archiviazione è specificata nel campo Percorso archivio EBS della sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000).
- Dettagli conversione
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- Banca
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La banca che ha inviato il file EBS.
È possibile convertire un file solo se la definizione dei dati da convertire viene specificata nelle seguenti sessioni:
- Tipi di record per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5104m000)
- Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000)
- Percorso file EBS
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Il percorso utilizzato per il file dell'estratto conto elettronico (EBS).
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, viene visualizzato il percorso specificato nel campo Percorso file EBS della sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000). È necessario aggiungere il nome del file.
Per includere la data corrente nel nome del file, aggiungere un carattere tilde (~) immediatamente dopo il percorso della directory di archiviazione definito nel campo Percorso archivio EBS della sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000).
È possibile convertire solo un file alla volta.
Dopo la conversione, il file EBS originario viene inserito nella directory di archiviazione e rimosso dalla directory originaria.
- Estratti conto elettronici
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In caso di errore, selezionare un file EBS esistente da convertire di nuovo.
NotaÈ possibile selezionare un file EBS soltanto se nel campo Estratti conto elettronici della scheda Dettagli cassa inclusa nella sessione Parametri CMG (tfcmg0500m000) è stata specificata la serie.
- Estratto conto elettronico convertito
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L'ID dell'estratto conto convertito.
- Opzioni
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- Gestisci ogni riga EBS come nuova trans.
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Se la casella di controllo è selezionata, ogni riga di estratto conto elettronico viene gestita come una nuova transazione.
- Convalida
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Selezionare questa casella di controllo per convalidare l'estratto conto convertito.
Verifica di convalida
LN esegue una serie di verifiche prima che sia possibile elaborare ulteriormente l'estratto conto convertito. In base all'esito di tali verifiche, si verifica quanto indicato di seguito:
- Se l'estratto conto supera tutte le verifiche, la riga dell'estratto conto riceve lo stato Convalidato.
- In caso contrario, viene selezionata la casella di controllo Eccezione e l'estratto conto, con tutte le righe e i dettagli, riceve lo stato Avvisi di convalida.
- Rimuovi zeri iniziali da numero verifica
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Se la casella di controllo è selezionata, gli zeri che precedono il numero di verifica vengono rimossi.
- Formato file UTF-8
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Se la casella di controllo è selezionata, il file EBS da convertire può contenere caratteri Unicode a 8 bit in base al formato UTF (Unicode Transformation Format).
- Ignora valute sconosciute
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Se la casella di controllo è selezionata, LN non verifica che la valuta specificata con l'importo originario nel file EBS sia presente nella tabella delle valute. Se la casella di controllo non è selezionata, e la valuta non è presente nella tabella, viene visualizzato un messaggio di errore e la conversione viene interrotta.
NotaL'impostazione predefinita di questa casella di controllo corrisponde a quella specificata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Ignora identificazione conto MT940
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Se la casella di controllo è selezionata, LN non verifica che il conto bancario definito nel tag :25: del file MT940 corrisponda al conto bancario della banca specificata. Se la casella di controllo non è selezionata, e il conto bancario definito nel tag :25: non corrisponde al conto bancario della banca specificata, l'estratto conto viene ignorato.
NotaSe la casella di controllo è selezionata, e nel file MT940 sono presenti più estratti conto, viene eseguito il consolidamento in un unico estratto conto. Se la casella di controllo non è selezionata, viene convertito soltanto l'estratto conto relativo alla banca specificata.