Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)
Utilizzare questa sessione per trasferire incassi automatici.
Per accedere a questa sessione, è possibile selezionare il metodo di incasso nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
- Selezione
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- Batch incassi autom.
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Il numero di batch incassi automatici.
- Metodo di incasso
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Immettere il codice del metodo di incasso.
Questo codice identifica i dati relativi a uno specifico metodo di incasso.
- Banca
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Il codice della relazione bancaria.
- Impostazioni incassi automatici
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- Identificazione mittenti
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L'identificazione della persona che ha inviato l'incasso automatico.
- Identificazione file
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L'identificazione del file di incasso automatico.
- Descrizione
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Immettere la descrizione collegata a ciascun trasferimento.
- Data addeb.
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La data utilizzata per effettuare i pagamenti relativi agli incassi automatici.
- Suffisso (file Norma 19)
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Il codice stampato sul report file Norma 19 insieme ad altri dati.
È necessario immettere il codice prima di elaborare gli incassi automatici.
NotaSe il codice non è specificato, LN interrompe il processo automatico. In questo caso, è necessario specificare il valore ed eseguire manualmente i processi relativi all'incasso automatico.
- Documento fisico allegato (Norma 32)
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Se la casella di controllo è selezionata, al file Norma 32 che viene inviato alla banca è allegato un effetto commerciale fisico.
- Percorso locale
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Quando si trasferiscono incassi automatici con un metodo di incasso per il quale la casella di controllo File XML è selezionata, viene creato un file XML nel server. Se si specifica un percorso locale, il file XML verrà creato anche nel PC.
- Crea output XML leggibile
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Se la casella di controllo è selezionata, l'output XML generato verrà formattato in modo da semplificarne la leggibilità attraverso l'aggiunta di tabulazioni e spazi. In questo modo è possibile verificare la presenza di errori manualmente. Si consiglia di deselezionare questa casella di controllo se i file generati vengono elaborati direttamente da un altro sistema.