Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)

È possibile eseguire questa sessione solo per la contabilità clienti combinata in avvisi di incasso automatico.

LN effettua i seguenti controlli sugli incassi automatici inclusi nel batch selezionato:

• Presenza di un Business Partner collegato all'avviso di incasso automatico.
• Relazione tra il metodo di pagamento selezionato e gli incassi (non pagamenti). Se tale relazione esiste, viene verificato se l'incasso automatico è possibile. Questo può essere specificato nel campo Tipo di pagamento/incasso della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
• Presenza di dati per banca/metodo di pagamento definiti nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000).
• Eventuale blocco del conto bancario.
• Corrispondenza tra la valuta dell'importo dell'incasso automatico e quella del conto bancario.
• Eventuale superamento dell'importo dell'incasso automatico rispetto all'importo massimo assegnato al conto bancario nella sessione Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000).
• Eventuale immissione del mandato per un batch di incassi automatici con un metodo di incasso per il quale la casella di controllo Mandato incasso automatico richiesto è selezionata.