Combinazione manuale incassi automatici (tfcmg4246s000)

Utilizzare questa sessione per collegare uno o più avvisi di incasso automatico a un incasso automatico combinato.

Batch incassi autom.

Il numero del batch incassi automatici indica il batch in cui è incluso l'avviso di incasso automatico.

BP 'Origine pagamento'

Il codice del business partner 'Origine pagamento'.

Valuta

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

Valori predefiniti

È possibile definire la valuta per l'avviso di incasso automatico in queste sessioni:

  • Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
  • Fatture vendita (tfacr1110s000)

Metodo di incasso

Il codice del metodo di pagamento.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, viene visualizzato il valore immesso nei dati della fattura di vendita.

Per le fatture di acquisto, LN visualizza il metodo di pagamento del Business Partner.

Banca Business Partner

La relazione bancaria utilizzata per ricevere l'importo dell'incasso automatico.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, viene visualizzato il codice banca immesso nei dati della fattura di vendita.

Numero conto bancario

Il conto bancario della relazione bancaria da cui ricevere l'importo dell'incasso automatico.

Data addebito pianif.

La data pianificata per il ricevimento degli incassi automatici.

Se si seleziona l'opzione relativa agli incassi automatici nella sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000), questa data viene visualizzata per impostazione predefinita.

N. seq.

Il numero di sequenza per la composizione degli incassi automatici.

Tipo di avviso

Il tipo di avviso di incasso automatico.

Documento

Il tipo di transazione del documento di incasso automatico.

Documento

Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza utilizzato per identificare la riga fattura dell'avviso di incasso automatico.

Numero riga scadenzario

Il numero della riga di scadenziamento pagamenti.

Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Banca

La relazione bancaria utilizzata per gli incassi automatici.

È necessario specificare la relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).

Importo da incassare

L'importo da ricevere.

Se si seleziona l'opzione Incasso anticipato nel campo Tipo di avviso, questo importo corrisponde all'importo da ricevere senza fattura.

Combina

Se la casella di controllo è selezionata, l'avviso di incasso automatico viene combinato con l'incasso automatico selezionato nella sessione Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1246m000).