Invio assegni alla banca (tfcmg4132s000)
Utilizzare questa sessione per inviare effetti commerciali o assegni alla banca.
- Banca
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Selezionare il codice della relazione bancaria.
- Business Partner
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Selezionare il business partner utilizzato per inviare effetti commerciali o assegni alla banca.
- Inv. a banca
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Selezionare una delle opzioni.
- A banca
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Selezionare la banca a cui inviare gli effetti commerciali.
- Metodo pagam./incasso
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Selezionare il metodo di pagamento collegato al documento di pagamento.
- Banca Business Partner
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Selezionare la relazione bancaria del business partner.
- Codice registraz.
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Se l'effetto commerciale è registrato nel conto bancario, il valore immesso viene utilizzato come dato per la banca. Queste informazioni vengono registrate nel file degli effetti commerciali.
- Data compens. pianif.
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La data per l'esecuzione degli ordini di pagamento.
- Riferimento incasso
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Immettere il testo di riferimento utilizzato per gli incassi.
- Totale importo selez.
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L'importo totale selezionato, espresso nella valuta locale.