Selezione intervalli di assegni da inviare alla banca (tfcmg4131s000)
Utilizzare questa sessione per selezionare gli effetti commerciali da inviare alla banca.
Specificare l'intervallo di selezione per i seguenti tipi di effetti commerciali:
- Accettati dal Business Partner, se si utilizza l'opzione Documento accettato da Business Partner.
- Inviati al Business Partner, se non si utilizza l'opzione Documento accettato da Business Partner.
Per inviare alla banca gli effetti commerciali selezionati, utilizzare la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).
- Da banca
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Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
- Metodo pagamento
-
Selezionare il metodo di pagamento.
- Invia doc. alla banca
-
Selezionare il codice della relazione bancaria.
- Codice registraz.
-
Selezionare uno dei codici di registrazione.
Valori possibili
- Data compens. pianif. = Data scad.
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Se la casella di controllo è selezionata, la data di controllo pianificata viene utilizzata come data di scadenza.
- Data compensaz. fissa
-
Selezionare la data di compensazione fissa.