Invio assegni a banca (tfcmg4130m000)
In questa sessione vengono elencati i seguenti tipi di effetti commerciali:
- Accettati dal Business Partner, se si utilizza l'opzione Documento accettato da Business Partner.
- Inviati al cliente, se non si utilizza l'opzione Documento inviato a Business Partner.
LN crea un file per l'effetto commerciale selezionato. Questo file viene memorizzato in base alle specifiche definite nel campo Percorso file effetto commerciale della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.
- Dabanca
-
Il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
- BusinessPartner
-
Il business partner utilizzato per effettuare incassi o pagamenti.
- Data scad.eff. comm.
-
La data di scadenza degli effetti commerciali.
- Documentoanticipo
-
Il tipo di transazione utilizzato nel documento.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il numero di documento dell'anticipo di pagamento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Valuta
-
La valuta utilizzata per indicare l'importo dell'anticipo di pagamento o di incasso nel documento di pagamento.
- Importo transaz.
-
L'importo totale di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento.
- InviaSì/No
-
Lo stato dell'effetto commerciale.
- No
-
L'effetto commerciale non è selezionato per l'invio alla banca.
- Sì
-
L'effetto commerciale è selezionato per l'invio alla banca.
- Stampato
-
L'effetto commerciale viene stampato.
- Invia doc. alla banca
-
Il codice della relazione bancaria.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, verrà visualizzato il valore del campo Dabanca.
Un metodo di pagamento deve essere collegato alla banca immessa nel campo Dabanca.
È possibile collegare un metodo di pagamento a una banca nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000).
- Totale importo selez.
-
La valuta locale nella quale viene espresso l'importo.
- Totale importo selez.
-
L'importo totale selezionato, espresso nella valuta locale.