Righe avviso incasso automatico (tfcmg4101m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di avviso di incasso automatico.
- Batch incassi autom.
-
Selezionare il numero del batch di incassi automatici per registrare tutti gli avvisi di incasso automatico inclusi nel batch.
- BP 'Destinazione fattura'
-
Il business partner 'Destinazione fattura'.
- Nome
-
Il nome del business partner ‘Destinazione fattura’.
- Soc. originaria
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Selezionare la società utilizzata per le transazioni correlate al batch di pagamenti e al Business Partner 'Origine fattura' immessi nei campi Batch pagamenti e Business Partner 'Origine fattura'.
- Soc. originaria
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di avviso
-
Selezionare un tipo di avviso di pagamento.
- Fattura di acquisto
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L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di acquisto. I dati della fattura di acquisto sono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Pagamento non allocato
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L'avviso di pagamento fa riferimento ai pagamenti non allocati di una fattura di acquisto. I pagamenti non allocati vengono memorizzati come articoli aperti e vengono collegati alle fatture in queste sessioni:
- Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
- Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)
- Ordine permanente
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L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento di ordine permanente privo di fattura. I dati dell'ordine permanente sono definiti nella sessione Ordini permanenti (tfcmg1510m000).
- Fattura di vendita
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L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di vendita. I dati della fattura di vendita vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). È possibile saldare una fattura di vendita con una o più fatture di acquisto se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.
- Nota di accredito
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Il pagamento fa riferimento a una nota di accredito. I dati della nota di accredito vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) o nel modulo Vendite. Una nota di accredito può essere considerata come una fattura di acquisto ed è possibile includere la fattura nell'avviso di pagamento se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.
- Nota di accredito per acquisti
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L'avviso di pagamento fa riferimento a una nota di accredito per acquisti. I dati della nota di accredito per acquisti sono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Le note di accredito possono essere utilizzate per saldare le fatture (di acquisto) insolute.
- Pagamento libero
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L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento libero.
- Pagamento anticipato
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Il pagamento fa riferimento a un pagamento anticipato su una fattura di acquisto. I pagamenti anticipati vengono memorizzati come articoli aperti e vengono collegati alle fatture in queste sessioni:
- Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
- Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)
- ID bancario
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Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Documento
-
Immettere un tipo di transazione e il numero di documento della fattura o della nota di accredito selezionata.
Non è possibile selezionare documenti riferiti a effetti commerciali poiché mentre per gli effetti commerciali è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture conto lavoro questa operazione non è consentita.
Il numero della fattura viene ottenuto collegando il tipo di transazione al documento.
Il numero della fattura viene utilizzato per creare l'avviso di pagamento.
- Documento
-
Il numero di documento univoco che identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Numero riga scadenzario
-
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Tipo di sequenza
-
Il tipo di ordine in cui è necessario applicare i criteri riguardanti lo stesso campo.
- Tipo di sequenza
-
La descrizione o il nome del codice.
- Dimens.
-
Il codice della dimensione.
- Descriz. dimensione
-
La descrizione delle dimensioni.
- Numero TNR
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Se l'avviso di incasso automatico riferisce a un effetto commerciale attivo (TNR), in questo campo viene visualizzato il numero dell'effetto commerciale.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ritenuta di acconto
-
L'importo della ritenuta di acconto.
- Tipo di segmento
-
Un valore valido che identifica il segmento di ubicazione.
- Contributi previdenziali
-
L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
-
L'importo delle spese per contributi previdenziali.
- BP 'Origine pagamento'
-
Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- BP 'Origine pagamento' originario
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Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Valuta
-
Selezionare la valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Tasso
-
Il tasso utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.
- Importo da incassare
-
L'importo del saldo fattura.
- Importo di saldo
-
L'importo della fattura aperta.
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo in val. fattura (VF)
-
L'importo della fattura.
- Imp. in
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
-
La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Ricarico pag. ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni:
- Fatture vendita (tfacr1110s000)
- Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
- Imp. in
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni:
- Fatture vendita (tfacr1110s000)
- Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
- Sconto
-
L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Imp. in
-
L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.
- Differenza pagam.
-
L'importo della differenza di pagamento.
- Imp. in
-
La differenza di pagamento espressa in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Commissione di factoring in
-
L'importo della commissione di factoring.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Imp. in
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale.
- Paese/Cod. imp.
-
È possibile accedere a questo campo solo se è stata selezionata una delle seguenti opzioni:
- L'opzione Pagamento anticipato nel campo Tipo di avviso.
- La casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) indicare l'importo minimo per l'addebito dell'imposta in caso di pagamenti anticipati.
Se l'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta è minore dell'importo anticipato, immettere il paese destinatario dell'imposta o il codice dell'imposta.
NotaI dati imposta devono essere applicabili alla transazione finanziaria per la quale si desidera creare un avviso di pagamento.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
Immettere l'importo dell'imposta.
NotaÈ possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Paese/Cod. imp. contiene un valore.
- Riferimento
-
L'ID univoco del punto di riferimento.
NotaIn questo campo viene inserito il numero di Fattura esterna.
- Codice di registrazione
-
Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Numero ID BP
-
Il numero identificativo del Business Partner.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale associata al Business Partner.
- Metodo di incasso
-
Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).
Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
- Importo massimo
- Data di scadenza
- Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data addebito pianif.
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La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere successiva all'ultima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, l'ultima data di riscossione non verrà verificata.
- Banca
-
Selezionare una relazione bancaria da associare all'avviso di incasso automatico.
- Banca
-
La descrizione o il nome del codice.
- Conto
-
Conto bancario della società.
- IBAN
-
Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
- Codice SWIFT
-
Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
- ABI/CAB
-
Un codice alfanumerico che identifica una banca locale.
- Conto
-
Il conto bancario del Business Partner.
- IBAN
-
Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
- Codice SWIFT
-
Il codice di identificazione internazionale della banca, stabilito in base alle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
- ABI/CAB
-
Un codice alfanumerico che identifica una banca locale.
- Mandato incasso automatico
-
Il numero di sequenza del mandato. Per impostazione predefinita, quando si aggiunge un nuovo mandato viene incrementato il numero dell'ultimo mandato.
- Versione mandato
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Una sequenza che indica la versione del mandato di incasso automatico. Questo numero viene utilizzato quando si modifica un mandato.