Riepilogo previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3519s000)

Utilizzare questa sessione per elencare un riepilogo della previsione di cassa per data/valuta.

Data

Immettere la data di inizio. Il riepilogo della previsione di cassa inizierà da tale data.

Valuta

Immettere la valuta della transazione.

In valuta previsione

Il codice della valuta locale.

Fatture vendita

L'importo delle fatture di vendita, espresso nella valuta della transazione.

Fatture vendita

L'importo delle fatture manuali, espresso nella valuta locale.

Fatture manuali

L'importo delle fatture manuali, espresso nella valuta della transazione.

Fatture manuali

L'importo delle fatture manuali, espresso nella valuta locale.

Ordini vendita

L'importo degli ordini di vendita, espresso nella valuta della transazione.

Ordini vendita

L'importo degli ordini di vendita, espresso nella valuta locale.

Offerte di vendita

L'importo delle offerte di vendita, espresso nella valuta della transazione.

Offerte di vendita

L'importo delle offerte di vendita, espresso nella valuta locale.

Ordini commessa

L'importo degli ordini di commessa, espresso nella valuta della transazione.

Ordini commessa

L'importo degli ordini di commessa, espresso nella valuta locale.

Budget

L'importo del budget, espresso nella valuta della transazione.

Budget

L'importo del budget, espresso nella valuta locale.

Totale entrate

L'importo del totale delle entrate, espresso nella valuta della transazione.

Totale entrate

L'importo del totale delle entrate, espresso nella valuta locale.

Fatture di acquisto

L'importo delle fatture di acquisto, espresso nella valuta della transazione.

Fatture di acquisto

L'importo delle fatture di acquisto, espresso nella valuta locale.

Ordini di acquisto

L'importo degli ordini di acquisto, espresso nella valuta della transazione.

Ordini di acquisto

L'importo degli ordini di acquisto, espresso nella valuta locale.

Ordini permanenti

L'importo degli ordini permanenti, espresso nella valuta della transazione.

Ordini permanenti

L'importo degli ordini permanenti, espresso nella valuta locale.

Richieste di acquisto

L'importo delle richieste di acquisto, espresso nella valuta della transazione.

Richieste di acquisto

L'importo delle richieste di acquisto, espresso nella valuta locale.

Budget

L'importo del budget, espresso nella valuta della transazione.

Budget

L'importo del budget, espresso nella valuta locale.

Totale uscite

L'importo del totale delle uscite, espresso nella valuta della transazione.

Totale uscite

L'importo del totale delle uscite, espresso nella valuta locale.

Saldo giornaliero

L'importo di saldo nel giorno specificato, espresso nella valuta della transazione.

Saldo giorn.

L'importo di saldo nel giorno specificato, espresso nella valuta locale.