Stampa report Z5 (tfcmg3455m000)

Questa funzionalità è specifica per la Germania.

Utilizzare questa sessione per per stampare un report dei pagamenti esteri e generare file CSV da caricare sui sistemi della Deutsche Bundesbank.

Sezioni del report

Per i gruppi di Business Partner Affiliato, LN genera file CSV relativi alle seguenti sezioni del report:

Sezione report. 81-86, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner padre.
Sezione report. 87-92, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner figlio.
Sezione report. 93-98, per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner di pari livello.

Per i gruppi di Business Partner Non affiliato, LN genera un file CSV relativo alla Sezione report. 41-46.

Le sezioni sono raggruppate per Paese e valuta.

Intervallo di selezione

Selezione per

I criteri di selezione per il report.

Anno

L'anno finanziario e il periodo finanziario per i quali viene stampato il report.

Nel report vengono inclusi tutti i debiti e i crediti fino a tale periodo.

Data documento

La data di documento per la quale viene stampato il report.

Nel report vengono inclusi i documenti con una data anteriore o corrispondente a quella specificata.

Impostazioni

Converti totali negativi in totali positivi: Quando si generano file CSV da caricare nel sistema della Deutsche Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca, è necessario selezionare questa casella di controllo.

Nota
Se si seleziona questa opzione e l'opzione Stampa dettagli documento, la stampa del report richiederà un tempo maggiore.

Opzioni report

Stampa dettagli documento

Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono indicati gli importi dei singoli documenti di pagamento.

Se la casella di controllo non è selezionata, nel report vengono indicati solo gli importi totali per Business Partner e Paese.

Nota

Se si seleziona questa opzione e l'opzione Converti totali negativi in totali positivi, la stampa del report richiederà un tempo maggiore.

Arrot. alle migliaia

Se la casella di controllo è selezionata, gli importi del report vengono arrotondati alle migliaia.

Nota

È possibile che risultino differenze tra i totali di un report per il quale è stata selezionata questa opzione e i totali di un report in cui gli importi non vengono arrotondati.
Gli importi dei file CSV generati sono sempre arrotondati alle migliaia.
Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se l'opzione Stampa dettagli documento è deselezionata.

Esporta in file

Riepilogo esportazione

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare i percorsi dei file CSV da caricare nel sistema della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca.

Business Partner affiliati

Sezione report. 81-86

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner padre.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.1.csv) oppure specificare un altro nome.

Sezione report. 87-92

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner figlio.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.2.csv) oppure specificare un altro nome.

Sezione report. 93-98

Sezione del report per i Business Partner interni che nella gerarchia sono Business Partner di pari livello.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.3.csv) oppure specificare un altro nome.

Business Partner non affiliati

Sezione report. 41-46

Sezione del report per i Business Partner esterni.

Nella finestra di dialogo Salva con nome individuare la posizione di file e accettare il nome di file predefinito ( z5report_export.4.csv) oppure specificare un altro nome.