Stampa dettagli previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3412m000)

Utilizzare questa sessione per stampare i dettagli della previsione di cassa.

Nota

Se nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) è selezionata la casella di controllo Escludi da Previsioni cassa, l'importo correlato alla relazione bancaria non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle previsioni di cassa.

Numero di periodi

Immettere il numero di periodi per cui si desidera stampare i dettagli della previsione di cassa.

Nota

È possibile immettere un massimo di otto periodi.

Valuta

Selezionare la valuta per la previsione di cassa.

Saldo di apertura

Selezionare una delle opzioni disponibili per la previsione di cassa.

Importo saldo apertura

Immettere il saldo di apertura.

È possibile accedere a questo campo se è selezionata l'opzione Input manuale nel campo Saldo di apertura.