Definizione valuta e intervallo di periodi (tfcmg3114s000)
Utilizzare questa sessione per selezionare i periodi per i quali si desidera visualizzare la previsione dei flussi di cassa.
La previsione dei flussi di cassa consente di ottenere informazioni sulla posizione della propria società in termini di flusso di cassa in un determinato periodo.
È possibile avviare questa sessione dal menu appropriato della sessione Riepilogo previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3518s000).
- Valuta
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La valuta utilizzata per la previsione.
- Saldo di apertura
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Selezionare una delle opzioni disponibili per la previsione di cassa.
- Importo saldo apertura
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Immettere l'importo di saldo di apertura per il periodo specificato.