Avviso di rimessa (tfcmg2650m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire l'avviso di rimessa di pagamento.
L'unica scheda disponibile in questa sessione consente di accedere e gestire i dati presenti nella sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000).
- Dettagli
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- Rimessa
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Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.
- BP 'Origine pagamento'
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Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- N. pagamento BP
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Il numero del documento di pagamento del business partner 'Origine pagamento' che effettua i pagamenti.
- Data rimessa
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La data dell'avviso di rimessa.
- Relaz. bancaria
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La relazione bancaria utilizzata per le transazioni di registrazione e di storno.
- Relaz. bancaria
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Conto bancario della società.
- Relaz. bancaria
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Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.
- Controllo
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- Analista credito
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Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Importo rimessa
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L'importo della rimessa di pagamento espresso nella valuta del pagamento.
- Stato rimessa
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Lo stato dell'avviso di rimessa di pagamento:
- Bozza
- Applicato
- Registrato
- Origine rimessa pag.
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In questo campo viene indicata la modalità con cui è stata immessa la rimessa di pagamento:
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Manuale
L'avviso di rimessa di pagamento è stato immesso manualmente. -
Importato
L'avviso di rimessa di pagamento è stato importato mediante BOD.
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- Anno finanz./ Batch
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L'anno in cui viene registrato l'avviso di rimessa.
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Il batch in cui viene registrato l'avviso di rimessa di pagamento.