Registro assegni (tfcmg2515m000)
Utilizzare questa sessione per elencare i dati del registro assegni, che è possibile gestire o visualizzare nella sessione di dettagli Registro assegni (tfcmg2115s000).
Per selezionare i dettagli che si desidera visualizzare, è possibile scegliere dal menu .
- Banca
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La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
- Metodo pagam./incasso
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Il codice del metodo di pagamento.
- Numeroassegno
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Il numero dell'assegno.
È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È inoltre possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
- Stato assegno
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Lo stato corrente dell'assegno.
- BP Destinaz. pagamento
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Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Verifica indirizzo
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L'indirizzo del Business Partner.
- Importo transaz.
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L'importo dell'assegno espresso nella valuta specificata.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Data di emissione
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La data di documento dell'assegno.
- Doc. riconcil. insoluto
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Il tipo di transazione che è possibile utilizzare per riconciliare gli anticipi di pagamento creati nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000).
- Documento insoluto
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Il numero del documento per cui è stato emesso l'assegno.
- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti al quale appartengono i pagamenti.
- Riconciliato il
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La data utilizzata per la riconciliazione (la banca ha pagato l'assegno e ha addebitato il relativo importo sul conto).
- Documento di riconciliazione
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Il tipo di transazione in cui è stato riconciliato l'assegno. Insieme a un numero di documento, questo dato costituisce il codice di riconciliazione della banca.
- Documento di riconciliazione
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Il numero del documento di riconciliazione pagato.
- Batch di riconciliazione
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Il numero di batch del documento di riconciliazione.
Dopo l'esecuzione dei pagamenti, gli inserimenti degli anticipi di pagamento per questo batch vengono stornati.
- Nome destinatario
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Il nome della persona che riceve l'assegno.
- Esportato
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Se la casella di controllo è selezionata, l'assegno è stato incluso in un file Positive Pay.
NotaPer includere in un nuovo file Positive Pay un assegno che è già stato esportato in un file di questo tipo, è necessario prima deselezionare la relativa casella di controllo Esportato. A tale scopo, scegliere Reimpostazione file Positive Pay dal menu appropriato per avviare la sessione Reimpostazione file Positive Pay (tfcmg2220m000).
- Data estratta
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La data in cui l'assegno è stato incluso in un file Positive Pay.