Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2508s000)

Il codice della relazione bancaria.

Il tipo di transazione della fattura.

Il numero dell'anticipo di pagamento o incasso.

La società utilizzata per l'esecuzione degli anticipi di pagamento.

Il tipo di pagamento dell'anticipo di pagamento/incasso.

Il codice del business partner.

Il codice del tipo di transazione incluso nel numero di documento.

Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.

Per gli ordini permanenti, questo numero corrisponde al numero di ordine permanente.

Il numero della riga di pagamento relativa all'ordine.

L'importo totale per ogni transazione che può essere addebitato/accreditato sul conto bancario collegato all'ordine permanente selezionato.

L'importo espresso nella valuta della fattura.

L'importo espresso nella valuta della fattura.

I codici di imposta per paese.

Il codice del Paese destinatario imposta applicabile alle transazioni immesse.

L'importo (parziale) espresso nella valuta del documento selezionato.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'importo definito per il numero di documento con i seguenti tipi di pagamento:

• Fattura
• Ordine permanente

Questo anticipo di pagamento/incasso può essere trasferito tramite il numero di assegno selezionato.

Negli altri casi, LN visualizza l'importo rimanente. L'importo viene quindi espresso nella valuta definita nel campo Valuta della sessione Saldi conto bancario (tfcmg2101s000).

La combinazione di codici di imposta per paese viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta.

L'importo che deve essere dedotto dall'importo totale della fattura se quest'ultimo viene saldato prima della data di ricarico per pagamento ritardato.

L'importo dell'imposta da pagare sull'importo di una transazione.

L'importo che deve essere dedotto se l'anticipo di pagamento è collegato a una fattura.

Il codice dell'accordo di rimessa di pagamento.

L'importo della differenza di pagamento.

LN visualizza i valori se la differenza di pagamento è compresa nell'intervallo specificato nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

Il conto bloccato si riferisce a una fattura di conto lavoro o a un codice di blocco assegnato alla fattura nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Il codice della valuta locale.

Le differenze valutarie risultanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Un assegno è un ordine scritto di pagamento di una somma di denaro a favore di una persona fisica o una società entro un breve termine di tempo.

È possibile definire gli assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).

Lo stato della riga di pagamento durante la riconciliazione degli anticipi di pagamento.

La valuta utilizzata dalla banca per l'elaborazione degli ordini permanenti di pagamento.

Ad esempio, se si presenta un assegno in dollari statunitensi e la valuta della banca è l'euro, nei documenti bancari l'importo dell'assegno viene espresso in euro.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Il tasso utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.

Il tasso della fattura.

Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire la valuta estera nella valuta locale.

Il coefficiente del tasso della fattura.

L'importo effettivo accreditato sul conto bancario.

La differenza valutaria tra la valuta della banca e la valuta utilizzata negli ordini di pagamento.