Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100)
Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenzari di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.
- Importo rimanente
-
L'importo non allocato/anticipato rimanente può essere assegnato alle fatture.
- Descrizione
-
La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Per impostazione predefinita, in questo campo può essere inserito il valore specificato in Fattura esterna.
- Fatture non pagate
-
- Collegamento
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo della fattura è selezionato per l'assegnazione.
- Tipo selez.
-
Indica il tipo di assegnazione collegato a una fattura.
Valori consentiti
- Automatico
-
A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.
- No
-
L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.
- Manuale
-
L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.
- Differenze ricevimento contante
-
La fattura viene saldata con un incasso.
- Spese
-
Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.
NotaÈ possibile impostare questo valore come Spese solo se sono stati creati dati in questa sessione utilizzando l'opzione Nuovo.
- Società
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La società utilizzata per l'immissione della fattura.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Saldo in valuta fattura (VF)
-
Il saldo dell'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Importo da assegnare in valuta banca
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L'importo espresso nella valuta bancaria da assegnare alla fattura.
- ID bancario
-
Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.
In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.
- Documento
-
Il tipo di transazione della fattura di acquisto.
- Documento
-
Il numero di documento associato al tipo di transazione. Questo numero viene utilizzato per identificare la fattura di acquisto.
- Riga
-
Il numero di riga della fattura di acquisto.
- Numero riga scadenzario
-
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Data documento
-
La data di creazione della fattura.
- Scadenza
-
La data di scadenza della fattura.
- Numero fattura fornitore
-
Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.
- Importo fattura
-
L'importo totale della fattura.
- Importo in valuta fattura
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- Importo da assegnare in valuta locale
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L'importo da assegnare alla fattura, espresso nella valuta locale.
- Importo sconto
-
L'importo dello sconto indicato nella fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
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L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Data sconto
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La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.
- Ricarico perpagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data pag. ritardato
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La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
- Differ. pagamento
-
La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) o Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario.
- Riferimento transaz.
-
Il testo di riferimento.
- Bloccato
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In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.
- Ritenuta di acconto
-
L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
-
L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
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L'importo delle spese per contributi previdenziali.