Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della transazione bancaria selezionata. Per visualizzare ulteriori dettagli relativi alle righe, fare doppio clic su una riga oppure selezionarne una e scegliere Transazioni bancarie dal menu appropriato.
quando viene elaborata una transazione di incasso o una riconciliazione degli incassi per una riga di scadenzario incassi, oppure una transazione di pagamento o una riconciliazione pagamenti per una riga di scadenzario pagamenti, si verifica quanto segue:
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di riga di scadenzario oppure non vengono calcolate, la differenza valutaria non realizzata viene stornata (se applicabile) e quella realizzata viene calcolata e registrata per riga di scadenzario. Nel caso di incasso o pagamento parziale per la riga di scadenzario, l'importo viene elaborato in modo proporzionale per tale riga.
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di fattura, la differenza valutaria non realizzata viene stornata a livello di fattura e quella realizzata viene registrata allo stesso livello.
Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
La sessione corrente consente di elaborare le transazioni bancarie riportate di seguito:
- Transazione di incasso
- Transazione di pagamento
- Pagamento non allocato
- Incasso non allocato
- Pagamento anticipato
- Incasso anticipato
- Prima nota
- Riconciliazione incassi
- Riconciliazione pagamento
Autorizzazione di pagamento
Solo gli utenti autorizzati possono effettuare i pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire le autorizzazioni dell'utente e gli importi massimi per le varie transazioni.
Non è possibile creare un pagamento per una fattura di acquisto alla quale è collegato un motivo di blocco. Il motivo di blocco deve prima essere rimosso da un ratificatore assegnato.
- Documento
-
Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa.
- Documento
-
L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato.
- Saldo iniziale
-
La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati.
Se al tipo di transazione è stata collegata una valuta, questo importo può essere calcolato da LN.
- Valuta banca
-
La valuta utilizzata per le transazioni bancarie.
- Conto bancario
-
Conto bancario della società.
- Saldo chiusura
-
L'importo da pagare aperto per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
NotaSe nella sessione Calcola saldo di chiusura automaticamente è selezionata la casella di controllo Tipi di transazione (tfgld0511m000), LN calcola il saldo di chiusura dopo l'aggiunta di ogni riga di transazione bancaria. Alla chiusura di questa sessione la verifica del saldo del conto bancario non viene eseguita.
- Relaz. bancaria
-
Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
- Data imposta
-
La data della dichiarazione dell'IVA.
Nota- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data documento.
- È possibile modificare questo valore se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.
- Se la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, è possibile modificare questo valore anche se il campo Tipo di transazione è impostato su Riconciliazione pagamento, Pagamento anticipato o Incasso anticipato.
- Dati imposte personali
-
- Codice di registrazione
-
Il codice di registrazione.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
-
Il nome con validità legale.
- Dati imposte Business Partner
-
- Paese destinatario imposta
-
Il nome del Paese nel quale vengono pagate le imposte.
- Regione/Provincia imposte
-
Il nome dello stato e/o della provincia in cui vengono pagate le imposte.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
-
Il nome con validità legale.
- Importo da riconciliare
-
L'importo che rimane da associare.
- Saldo
-
La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati.
Se si collega una valuta al tipo di transazione, LN è in grado di calcolare questo importo.
- N. registrazione documento
-
Il numero di documento (quale ad esempio un numero di incasso esterno, l'ID del pagamento del fornitore, l'ID dell'incasso del cliente e così via) registrato nelle transazioni bancarie relative ai pagamenti e agli incassi anticipati e agli inserimenti di Prima nota cassa e banca.
Nota- Questo campo è applicabile solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Slovacchia e/o Repubblica Ceca è selezionata.
- Il valore in questo campo può essere costituito da un massimo di 30 caratteri.
- È possibile modificare questo valore se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.
- È possibile modificare questo valore anche se il campo Tipo di transazione è impostato su Pagamento anticipato o Incasso anticipato, ma solo se la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata.
- Ricarico pagam. ritard.
-
Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Sconto
-
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Differ. pagamento
-
La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Commissione di factoring
-
La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Riga
-
Il numero di riga.
La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione.
- Società
-
La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente.
Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, in LN viene creata automaticamente una transazione interaziendale.
- Codice imposta di gruppo
-
Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.
Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
- Imposta sul valore aggiunto
- Ritenuta di acconto
- Contributi previdenziali
-
/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000#comp.name
- Data sconto
-
La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.
- Data ricarico pagam. ritardato
-
La data del ricarico per pagamento ritardato.
- Data documento
-
La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente.
In base a questa data, LN calcola l'importo predefinito incassato o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione.
- Descriz. dimensione
-
La descrizione di un tipo di dimensione.
La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
- Tipo di transazione
-
Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione.
- Descrizione Prima nota
-
I commenti per la transazione.
- Categoria pagamento anticipato
-
Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.
- N. pagamento BP
-
Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner.
- BP 'Origine/Destinazione fattura'.
-
Immettere il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura'.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Fattura
-
Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria.
È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
- Transazione di incasso
- Transazione di pagamento
- Documento
-
Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria.
È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
- Transazione di incasso
- Transazione di pagamento
- Numero riga scadenzario
-
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- BP 'Origine/Dest. pagam.'
-
Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'.
- Valuta/Tasso (Locale - Banca)
-
La valuta utilizzata per le transazioni bancarie.
- Tasso
-
Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
-
Il risultato del tasso selezionato.
- Valuta/Tasso (Banca - Transazione)
-
Il codice della valuta e del tasso utilizzati nella transazione bancaria e il codice di valuta ISO 4217 alpha (consigliato).
Nota- È possibile modificare questa valuta soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Incasso non allocato, Pagamento non allocato, Incasso anticipato o Pagamento anticipato.
- Se il campo Tipo di transazione è impostato su Transazione di incasso o Transazione di pagamento, per impostazione predefinita viene utilizzata la valuta della fattura.
- È possibile modificare il tasso soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo di transazione è impostato su Transazione di incasso, Transazione di pagamento, Incasso non allocato, Pagamento non allocato, Incasso anticipato o Pagamento anticipato.
- Il valore del campo Valuta/Tasso (Banca - Transazione) differisce dalla valuta della banca.
- Transazione bancaria - Tasso
-
Il risultato del tasso selezionato.
- Paese/Cod. imp.
-
Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione.
È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti:
- Se si seleziona Pagamento anticipato o Incasso anticipato nel campo Documento.
- Se si seleziona la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Specificare il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000).
LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000).
- Importo in valuta banca (BC)
-
L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso.
- Netto/Lordo
-
I valori possibili sono Netto o Lordo.
- Importo in valuta registrazione
-
L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso.
-
La valuta della transazione bancaria.
- Metodo trasferim.
-
La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca.
Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato.
- Costi vari
-
I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata.
Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato.
- Riferimento
-
Immettere il testo di riferimento.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Importo in valuta locale
-
L'importo del pagamento espresso nella valuta locale.
- Importo imp. in valuta banca
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
Se alla fattura è collegato un codice imposta, LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato.
- Rimessa
-
Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.
- Dare/Avere
-
Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota.
- Conto controllo
-
Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
- Dimensione 1
-
Immettere le dimensioni.
- Data fattura
-
Data di stampa della fattura.
- Scadenza
-
In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Periodo finanziario
-
L'anno finanziario e il numero del periodo finanziario della transazione bancaria.
I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000).
- Periodo reportistica
-
L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie.
I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000).
- Periodo imposta
-
L'anno e il periodo d'imposta determinano il periodo utilizzato per registrare i report delle imposte per le transazioni bancarie.
I periodi d'imposta vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000).
- Saldo fattura/scadenzario
-
Importo totale di una fattura insoluta.
- Costi vari in valuta locale
-
L'importo dei costi vari espresso nella valuta locale.
- Differenza valutaria
-
L'importo della differenza valutaria.
Le differenze valutarie si verificano a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
- Differenza valutaria
-
La valuta utilizzata per le transazioni bancarie.
- Importo netto dovuto al Business Partner
-
L'importo netto della fattura dovuto.
- Ritenuta di acconto
-
L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali rit. acc.
-
L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
-
L'importo delle spese per contributi previdenziali.
- Importo sconto
-
Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura.
È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
- Transazione di incasso
- Transazione di pagamento
LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori:
- Completamente
- In modo proporzionale
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni:
- Fatture vendita (tfacr1110s000)
- Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
- Differ. pagamento
-
La differenza di pagamento per la fattura selezionata.
È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
- Transazione di incasso
- Transazione di pagamento
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono essere entrambi compresi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure in modo specifico per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso (Locale - Banca).
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.